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泓德裕瑞三年定開(kāi)債券(008724
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.0504--
近1月：0.22%
近1年：2.41%

累計(jì)凈值

1.1182
近3月：0.59%
近3年：7.20%

近6月：1.21%
成立來(lái)：11.93%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：80.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王璐
成 立 日：2020-05-22管 理 人：泓德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-05-25～2026-05-26/2026-05-25～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年05月22日15:00~05月26日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年05月22日15:00~05月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0504 1.1182 --
    04-25 1.0501 1.1179 --
    04-18 1.0496 1.1174 --
    04-11 1.0491 1.1169 --
    04-03 1.0785 1.1163 --
    03-28 1.0781 1.1159 --
    03-21 1.0776 1.1154 --
    03-14 1.0771 1.1149 --
    03-07 1.0767 1.1145 --
    02-28 1.0762 1.1140 --
    02-21 1.0757 1.1135 --
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    近1年
    近2年
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    --
    0.22%
    0.59%
    1.21%
    0.76%
    2.41%
    4.76%
    7.20%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
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    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    -- | 3057
    3013 | 3366
    482 | 3313
    2782 | 3187
    442 | 3289
    2487 | 2948
    2226 | 2435
    1872 | 2061
    四分位排名

    --

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