基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.0904-0.01%
近1月：1.34%
近1年：7.98%

累計凈值

1.1634
近3月：1.13%
近3年：12.92%

近6月：6.25%
成立來：17.03%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：石霄蒙等
成 立 日：2020-03-30管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.01元(費率0.06%，節(jié)省0.01元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0904 1.1634 -0.01%
    04-29 1.0905 1.1635 0.18%
    04-28 1.0885 1.1615 0.07%
    04-25 1.0877 1.1607 0.02%
    04-24 1.0875 1.1605 0.00%
    04-23 1.0875 1.1605 -0.11%
    04-22 1.0887 1.1617 0.13%
    04-21 1.0873 1.1603 -0.10%
    04-18 1.0884 1.1614 0.04%
    04-17 1.0880 1.1610 -0.08%
    04-16 1.0889 1.1619 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    1.34%
    1.13%
    6.25%
    1.80%
    7.98%
    10.39%
    12.92%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    325 | 3057
    161 | 3366
    61 | 3313
    21 | 3187
    40 | 3289
    40 | 2948
    162 | 2435
    274 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
41 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:38
52 0 今天預(yù)計掉11個蛋 公正的邱添滔 04-10 14:42
38 0 今天預(yù)計收95個蛋 端莊秀麗的舒昆 04-07 12:54
41 0 今天預(yù)計掉15個蛋 鐵面無私的青崖 04-01 13:40
66 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:32
90 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-22 08:36
68 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 03-21 08:36
78 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-21 08:36
190 0 估值收19個蛋 白花花的銀子 03-18 14:54
290 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:38
482 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:08
443 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 10-24 09:08
383 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 10-24 09:05
507 0 公告國聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告(國聯(lián)恒安純債 基金資訊 10-23 09:13
545 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 09-24 09:07
545 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 09-24 09:06
573 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 09-24 09:06
551 0 公告國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國聯(lián)恒安純債債券型證券投資 基金資訊 09-24 09:04
448 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 09-24 09:04
444 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:52
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1