基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-17)

1.04200.01%
近1月：-0.18%
近1年：1.65%

累計凈值

1.1550
近3月：-0.03%
近3年：10.85%

近6月：-0.68%
成立來：16.10%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.45億元（2025-09-30）基金經理：石霄蒙等
成 立 日：2020-03-30管 理 人：國聯基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.01元(費率0.06%，節(jié)省0.01元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數據

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0420 1.1550 0.01%
    12-16 1.0419 1.1549 0.01%
    12-15 1.0418 1.1548 0.01%
    12-12 1.0417 1.1547 -0.10%
    12-11 1.0427 1.1557 0.01%
    12-10 1.0426 1.1556 0.02%
    12-09 1.0424 1.1554 0.05%
    12-08 1.0419 1.1549 0.00%
    12-05 1.0419 1.1549 0.07%
    12-04 1.0412 1.1542 -0.10%
    12-03 1.0422 1.1552 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    -0.18%
    -0.03%
    -0.68%
    0.99%
    1.65%
    8.21%
    10.85%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    3085 | 3207
    2279 | 3217
    2854 | 3188
    2732 | 3112
    1305 | 2953
    613 | 2926
    195 | 2411
    705 | 2048
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
62 0 公告國聯恒安純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:08
382 0 公告國聯恒安純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-31 01:16
499 4 30厘米的北證50大家都見過，30厘米的債基你們都 愛養(yǎng)基的小姐姐66 07-31 20:52
144 0 公告國聯恒安純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:24
183 0 公告國聯恒安純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅 基金資訊 06-26 08:56
225 0 公告國聯基金管理有限公司關于國聯恒安純債債券型證券投資 基金資訊 06-25 07:41
136 0 這個石經理在干嘛 基民0767VP5635 06-19 07:34
155 0 挺好，昨天走了。 大度的盛言秋 06-18 06:12
108 0 撤了吧完蛋了。 大度的盛言秋 06-13 09:26
121 0 這個債基投資的是什么標的物別的在咭。長得比他好啊他 大度的盛言秋 06-10 13:10
362 0 $國聯恒安純債A$感覺廢了……應對調整完全看不到， 基民0767VP5635 05-29 22:02
218 0 大度的盛言秋 05-27 20:04
154 0 業(yè)績最近崩了？ 基民0767VP5635 05-16 06:55
140 0 公告國聯恒安純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:38
123 0 今天預計掉11個蛋 柔和的愛逸凡 04-10 14:42
113 0 今天預計收95個蛋 靈動活潑的霜序7 04-07 12:54
112 0 今天預計掉15個蛋 鐵面無私的青崖 04-01 13:40
185 0 公告國聯恒安純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:32
190 0 公告國聯恒安純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品 基金資訊 03-22 08:36
192 0 公告國聯恒安純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 03-21 08:36
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1