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單位凈值 (2025-06-18)

1.08920.00%
近1月：0.25%
近1年：7.37%

累計凈值

1.1622
近3月：1.93%
近3年：12.34%

近6月：2.68%
成立來：16.90%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：石霄蒙等
成 立 日：2020-03-30管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0892 1.1622 0.00%
    06-17 1.0892 1.1622 0.11%
    06-16 1.0880 1.1610 -0.06%
    06-13 1.0887 1.1617 0.03%
    06-12 1.0884 1.1614 -0.06%
    06-11 1.0890 1.1620 0.07%
    06-10 1.0882 1.1612 -0.04%
    06-09 1.0886 1.1616 0.01%
    06-06 1.0885 1.1615 0.16%
    06-05 1.0868 1.1598 -0.01%
    06-04 1.0869 1.1599 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.25%
    1.93%
    2.68%
    1.69%
    7.37%
    9.81%
    12.34%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    2957 | 3108
    2140 | 3100
    345 | 3050
    47 | 2966
    124 | 2992
    37 | 2736
    166 | 2188
    303 | 1842
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
52 0 這個石經(jīng)理在干嘛 基民0767VP5635 06-19 07:34
81 0 挺好，昨天走了。 股友eFdrte 06-18 06:12
37 0 撤了吧完蛋了。 股友eFdrte 06-13 09:26
44 0 這個債基投資的是什么標(biāo)的物別的在咭。長得比他好啊他 股友eFdrte 06-10 13:10
282 0 $國聯(lián)恒安純債A$感覺廢了……應(yīng)對調(diào)整完全看不到， 基民0767VP5635 05-29 22:02
138 0 股友eFdrte 05-27 20:04
91 0 業(yè)績最近崩了？ 基民0767VP5635 05-16 06:55
75 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:38
58 0 今天預(yù)計掉11個蛋 和藹可親的王琦 04-10 14:42
47 0 今天預(yù)計收95個蛋 生龍活虎的游偉濤 04-07 12:54
48 0 今天預(yù)計掉15個蛋 鐵面無私的青崖 04-01 13:40
100 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:32
100 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-22 08:36
98 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 03-21 08:36
87 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-21 08:36
197 0 估值收19個蛋 白花花的銀子 03-18 14:54
308 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:38
504 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:08
465 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 10-24 09:08
397 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 10-24 09:05
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