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單位凈值 (2025-04-30)

1.0854-0.01%
近1月：1.33%
近1年：7.57%

累計凈值

1.1484
近3月：1.05%
近3年：11.91%

近6月：6.09%
成立來：15.41%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：石霄蒙等
成 立 日：2020-03-30管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0854 1.1484 -0.01%
    04-29 1.0855 1.1485 0.19%
    04-28 1.0834 1.1464 0.06%
    04-25 1.0827 1.1457 0.02%
    04-24 1.0825 1.1455 0.00%
    04-23 1.0825 1.1455 -0.11%
    04-22 1.0837 1.1467 0.13%
    04-21 1.0823 1.1453 -0.11%
    04-18 1.0835 1.1465 0.05%
    04-17 1.0830 1.1460 -0.09%
    04-16 1.0840 1.1470 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    1.33%
    1.05%
    6.09%
    1.71%
    7.57%
    9.66%
    11.91%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    325 | 3057
    169 | 3366
    94 | 3313
    27 | 3187
    49 | 3289
    45 | 2948
    268 | 2435
    484 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    • 3年
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    暫無數(shù)據(jù)
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