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全球市場

單位凈值 (2025-06-18)

1.0836-0.01%
近1月：0.21%
近1年：6.98%

累計凈值

1.1466
近3月：1.84%
近3年：11.31%

近6月：2.51%
成立來：15.22%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：石霄蒙等
成 立 日：2020-03-30管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0836 1.1466 -0.01%
    06-17 1.0837 1.1467 0.11%
    06-16 1.0825 1.1455 -0.06%
    06-13 1.0832 1.1462 0.02%
    06-12 1.0830 1.1460 -0.05%
    06-11 1.0835 1.1465 0.06%
    06-10 1.0828 1.1458 -0.03%
    06-09 1.0831 1.1461 0.00%
    06-06 1.0831 1.1461 0.16%
    06-05 1.0814 1.1444 -0.01%
    06-04 1.0815 1.1445 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.21%
    1.84%
    2.51%
    1.54%
    6.98%
    9.06%
    11.31%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    3033 | 3099
    2499 | 3091
    409 | 3041
    61 | 2958
    152 | 2984
    46 | 2728
    293 | 2182
    542 | 1836
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 今天債市表現(xiàn)還不錯，債基收蛋情況更新 春暖花開日1 06-18 21:55
53 0 買了一段時間中短債，還挺驚喜的，中加聚安中短債A三 東東西西哦 06-12 18:38
71 0 今天我持倉的債基又吃肉啦 燒仙草姐姐 06-03 22:05
328 0 【AI速看】優(yōu)質(zhì)的固收 基金有什么特點(diǎn)？ 直播AI速看小助理 05-27 12:28
114 0 【AI速看】節(jié)前選債基，閑錢不放假 直播AI速看小助理 04-29 12:29
70 0 今天預(yù)計收5個蛋 生龍活虎的游偉濤 04-28 13:09
123 0 【AI速看】宏觀超預(yù)期，債市怎么看？ 直播AI速看小助理 04-22 12:34
75 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:38
80 0 今天預(yù)計收1個蛋 文靜秀雅的袁思源 04-14 13:11
654 4 股債蹺蹺板明顯，這個混合債基竟然逆勢收蛋啦 燒仙草姐姐 04-12 01:07
189 0 股市短期波動大，債基配置還是不可或缺的 春暖花開日1 04-08 14:52
119 0 【AI速看】避險情緒高，債市成為避風(fēng)港？ 直播AI速看小助理 04-08 12:41
77 0 從銀行搬家真香警告！隔壁老王把30萬存款轉(zhuǎn)投方正鴻 離別思故鄉(xiāng) 04-07 21:40
66 0 今天預(yù)計收95個蛋 生龍活虎的游偉濤 04-07 12:53
69 0 今天預(yù)計掉13個蛋 鐵面無私的青崖 04-01 13:37
171 0 【AI速看】短債比長債香了嗎？ 直播AI速看小助理 04-01 12:24
68 0 今天預(yù)計收2個蛋 文靜秀雅的袁思源 03-28 13:02
100 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:32
358 0 【AI速看】債市又行了？能上車嗎？ 直播AI速看小助理 03-25 12:42
131 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-22 08:36
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