基金品種

全球市場(chǎng)
浦銀安盛盛暉一年定開(kāi)債券(008802
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.07010.04%
近1月：0.94%
近1年：4.10%

累計(jì)凈值

1.1541
近3月：0.17%
近3年：10.86%

近6月：2.41%
成立來(lái)：16.12%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：5.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：翁凱驊
成 立 日：2020-03-26管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-04～07-10/07-04～07-10
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月03日15:00~07月10日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年07月03日15:00~07月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0701 1.1541 0.04%
    04-29 1.0697 1.1537 0.14%
    04-28 1.0682 1.1522 0.07%
    04-25 1.0675 1.1515 0.02%
    04-24 1.0673 1.1513 -0.02%
    04-23 1.0675 1.1515 -0.08%
    04-22 1.0684 1.1524 0.07%
    04-21 1.0677 1.1517 -0.05%
    04-18 1.0682 1.1522 0.02%
    04-17 1.0680 1.1520 -0.05%
    04-16 1.0685 1.1525 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.94%
    0.17%
    2.41%
    0.35%
    4.10%
    7.95%
    10.86%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    462 | 3057
    446 | 3366
    2114 | 3313
    863 | 3187
    1492 | 3289
    698 | 2948
    919 | 2435
    837 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

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    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 1月
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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41 0 公告浦銀安盛盛暉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:57
47 0 公告浦銀安盛盛暉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-31 10:38
65 0 公告浦銀安盛盛暉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 03-21 09:09
48 0 公告浦銀安盛盛暉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 03-21 09:06
78 0 公告浦銀安盛盛暉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-19 07:25
71 0 公告浦銀安盛盛暉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 09:51
240 0 公告浦銀安盛盛暉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 11-15 07:19
166 0 公告浦銀安盛盛暉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 10:24
181 0 公告浦銀安盛盛暉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-31 09:13
227 1 周線五連跌且均創(chuàng)調(diào)整新低，美聯(lián)儲(chǔ)加息能否概念市場(chǎng)？ 彡木理財(cái) 08-24 20:20
220 0 公告浦銀安盛盛暉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-19 09:29
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292 0 公告浦銀安盛盛暉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 06-25 07:34
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308 0 公告浦銀安盛盛暉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-30 09:19
290 0 公告浦銀安盛盛暉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 03-22 09:05
290 0 公告浦銀安盛盛暉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 03-22 09:04
259 0 公告浦銀安盛盛暉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 09:13
358 0 公告浦銀安盛盛暉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 01-02 09:05
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