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鵬揚(yáng)淳悅一年定開債發(fā)起式(008807
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.00890.04%
近1月：0.46%
近1年：3.19%

累計(jì)凈值

1.1529
近3月：0.01%
近3年：9.12%

近6月：1.59%
成立來：16.06%
類型：債券型-長債規(guī)模：19.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：焦翠
成 立 日：2020-02-27管 理 人：鵬揚(yáng)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-30～2026-04-03/2026-03-30～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月27日15:00~04月03日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月27日15:00~04月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0089 1.1529 0.04%
    04-29 1.0085 1.1525 0.04%
    04-28 1.0081 1.1521 0.04%
    04-25 1.0077 1.1517 0.00%
    04-24 1.0077 1.1517 0.00%
    04-23 1.0077 1.1517 -0.02%
    04-22 1.0079 1.1519 0.00%
    04-21 1.0079 1.1519 -0.01%
    04-18 1.0080 1.1520 0.01%
    04-17 1.0079 1.1519 0.00%
    04-16 1.0079 1.1519 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.46%
    0.01%
    1.59%
    -0.02%
    3.19%
    6.53%
    9.12%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1513 | 3057
    1896 | 3366
    2712 | 3313
    2306 | 3187
    2898 | 3289
    1621 | 2948
    1746 | 2435
    1494 | 2061
    四分位排名

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30 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:13
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