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全球市場(chǎng)
鵬揚(yáng)淳悅一年定開(kāi)債發(fā)起式(008807
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.01350.03%
近1月：0.34%
近1年：2.98%

累計(jì)凈值

1.1575
近3月：1.15%
近3年：9.18%

近6月：0.78%
成立來(lái)：16.59%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：19.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：焦翠
成 立 日：2020-02-27管 理 人：鵬揚(yáng)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-30～2026-04-03/2026-03-30～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月27日15:00~04月03日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月27日15:00~04月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0135 1.1575 0.03%
    06-17 1.0132 1.1572 0.04%
    06-16 1.0128 1.1568 0.03%
    06-13 1.0125 1.1565 0.01%
    06-12 1.0124 1.1564 0.01%
    06-11 1.0123 1.1563 0.03%
    06-10 1.0120 1.1560 0.01%
    06-09 1.0119 1.1559 0.06%
    06-06 1.0113 1.1553 0.06%
    06-05 1.0107 1.1547 0.02%
    06-04 1.0105 1.1545 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.34%
    1.15%
    0.78%
    0.44%
    2.98%
    6.36%
    9.18%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    616 | 3099
    1325 | 3091
    1843 | 3041
    2116 | 2958
    2241 | 2984
    1509 | 2728
    1530 | 2182
    1298 | 1836
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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54 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:13
55 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:07
88 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日 基金資訊 03-20 07:25
68 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 02-27 08:55
60 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的 基金資訊 02-27 08:55
68 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:13
171 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 01-17 07:22
172 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 11-22 07:33
131 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:12
162 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:13
222 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 08-23 07:49
158 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:15
198 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-25 08:59
198 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:09
211 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 13:26
242 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 03-22 07:55
244 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日 基金資訊 03-13 07:50
237 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的 基金資訊 02-27 09:05
253 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 02-27 09:05
211 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-19 09:26
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