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單位凈值 (2025-06-16)

1.04370.01%
近1月：0.27%
近1年：2.62%

累計凈值

1.1347
近3月：1.07%
近3年：10.04%

近6月：0.89%
成立來：13.92%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：51.24億元（2025-03-31）基金經理：薛琳
成 立 日：2020-05-28管 理 人：國聯安基金基金評級：

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    關聯基金最高7日年化1.94%06-16

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0437 1.1347 0.01%
    06-13 1.0436 1.1346 0.01%
    06-12 1.0435 1.1345 0.01%
    06-11 1.0434 1.1344 0.02%
    06-10 1.0432 1.1342 0.01%
    06-09 1.0431 1.1341 0.04%
    06-06 1.0427 1.1337 0.04%
    06-05 1.0423 1.1333 0.01%
    06-04 1.0422 1.1332 0.00%
    06-03 1.0422 1.1332 0.02%
    05-30 1.0420 1.1330 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.27%
    1.07%
    0.89%
    0.74%
    2.62%
    6.85%
    10.04%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1370 | 3110
    1279 | 3107
    1663 | 3049
    1352 | 2961
    1254 | 2999
    1941 | 2732
    1244 | 2195
    988 | 1849
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
210 0 銀行、科技雙雙跳水，中概股崩塌，黃金逆勢走強 彡木理財 06-14 12:41
407 1 恒生公用指數也有不錯表現，高開高走收漲1.84%。 彡木理財 06-03 17:42
378 0 港股延續(xù)強勢，內石油漲幅居前，工商、ESG、內銀行 彡木理財 05-21 21:28
730 2 港股陷入調整，恒生工商跌幅居前，內房地、內石油、內 彡木理財 05-19 10:03
63 0 公告國聯安增祺純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-16 09:10
92 0 公告國聯安增祺純債債券型證券投資基金(A份額)基金產品 基金資訊 05-16 09:07
76 0 公告國聯安增祺純債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:30
101 0 公告國聯安增祺純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 09:54
120 0 公告國聯安增祺純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-24 09:04
648 0 公告國聯安增祺純債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:16
838 0 公告國聯安增祺純債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 08:19
776 0 公告國聯安增祺純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:59
1137 0 公告國聯安增祺純債債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:16
1312 0 公告國聯安增祺純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換 基金資訊 06-12 07:13
1111 0 公告國聯安增祺純債債券型證券投資基金招募說明書更新20 基金資訊 05-17 09:05
520 0 公告國聯安增祺純債債券型證券投資基金(A份額)基金產品 基金資訊 05-17 09:04
1117 0 公告國聯安增祺純債債券型證券投資基金2024年第1季度 基金資訊 04-22 09:20
1048 0 公告國聯安增祺純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 14:06
1222 0 公告國聯安增祺純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-18 07:11
540 0 2024年國內資本市場持續(xù)萎靡，選擇國聯安純債基金 股基觀察家 02-02 18:16
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