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單位凈值 (2025-12-12)

1.04860.00%
近1月：-0.07%
近1年：1.49%

累計凈值

1.1396
近3月：0.50%
近3年：10.08%

近6月：0.49%
成立來：14.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：51.56億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：薛琳
成 立 日：2020-05-28管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0486 1.1396 0.00%
    12-11 1.0486 1.1396 0.03%
    12-10 1.0483 1.1393 0.02%
    12-09 1.0481 1.1391 0.02%
    12-08 1.0479 1.1389 -0.02%
    12-05 1.0481 1.1391 0.01%
    12-04 1.0480 1.1390 -0.09%
    12-03 1.0489 1.1399 -0.01%
    12-02 1.0490 1.1400 -0.01%
    12-01 1.0491 1.1401 0.01%
    11-28 1.0490 1.1400 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.07%
    0.50%
    0.49%
    1.22%
    1.49%
    6.15%
    10.08%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    2323 | 3518
    1841 | 3513
    903 | 3484
    1127 | 3397
    1077 | 3241
    1326 | 3200
    1308 | 2673
    1070 | 2296
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

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    良好
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