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興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式(008896
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.01380.02%
近1月：0.36%
近1年：2.63%

累計凈值

1.1507
近3月：1.16%
近3年：8.66%

近6月：0.76%
成立來：15.86%
類型：債券型-長債規(guī)模：68.78億元（2025-03-31）基金經理：倪侃
成 立 日：2020-02-28管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-05-29～2026-06-26/2026-05-29～...
預估開放申購時間：
2026年05月28日15:00~06月26日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月28日15:00~06月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0138 1.1507 0.02%
    06-17 1.0136 1.1505 0.05%
    06-16 1.0131 1.1500 0.01%
    06-13 1.0130 1.1499 0.00%
    06-12 1.0130 1.1499 0.00%
    06-11 1.0130 1.1499 0.04%
    06-10 1.0126 1.1495 0.01%
    06-09 1.0125 1.1494 0.04%
    06-06 1.0121 1.1490 0.07%
    06-05 1.0114 1.1483 0.01%
    06-04 1.0113 1.1482 0.00%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.36%
    1.16%
    0.76%
    0.29%
    2.63%
    5.80%
    8.66%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1526 | 3099
    1140 | 3091
    1807 | 3041
    2159 | 2958
    2544 | 2984
    1949 | 2728
    1761 | 2182
    1448 | 1836
    四分位排名

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    良好

    一般

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    一般

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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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46 0 公告興業(yè)鼎泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:14
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205 0 公告興業(yè)鼎泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 00:45
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447 0 公告興業(yè)鼎泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-12 07:27
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