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大成惠興一年定開債券(008938
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.06640.06%
近1月：0.29%
近1年：4.30%

累計凈值

1.1879
近3月：1.62%
近3年：12.64%

近6月：1.05%
成立來：20.21%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：30.41億元（2025-03-31）基金經理：方銳
成 立 日：2020-06-22管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-09～11-05/10-09～11-05
預估開放申購時間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    關聯基金最高7日年化2.02%06-17

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0664 1.1879 0.06%
    06-16 1.0658 1.1873 0.02%
    06-13 1.0656 1.1871 -0.01%
    06-12 1.0657 1.1872 0.00%
    06-11 1.0657 1.1872 0.04%
    06-10 1.0653 1.1868 0.01%
    06-09 1.0652 1.1867 0.04%
    06-06 1.0648 1.1863 0.08%
    06-05 1.0639 1.1854 0.01%
    06-04 1.0638 1.1853 0.02%
    06-03 1.0636 1.1851 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.29%
    1.62%
    1.05%
    0.70%
    4.30%
    9.44%
    12.64%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1512 | 3101
    1662 | 3099
    690 | 3047
    1071 | 2965
    1490 | 2992
    376 | 2727
    211 | 2190
    237 | 1844
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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