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單位凈值 (2025-04-30)

1.00680.02%
近1月：0.61%
近1年：2.85%

累計凈值

1.1529
近3月：0.17%
近3年：8.56%

近6月：2.06%
成立來：16.07%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：應琛
成 立 日：2020-02-27管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：04-24～05-26/04-24～05-22
開放申購時間：
2025年04月23日15:00~05月26日15:00
開放贖回時間：
2025年04月23日15:00~05月22日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0068 1.1529 0.02%
    04-29 1.0066 1.1527 0.07%
    04-28 1.0059 1.1520 0.04%
    04-25 1.0155 1.1516 0.01%
    04-24 1.0154 1.1515 0.01%
    04-23 1.0153 1.1514 -0.04%
    04-22 1.0157 1.1518 0.04%
    04-21 1.0153 1.1514 -0.03%
    04-18 1.0156 1.1517 0.02%
    04-17 1.0154 1.1515 -0.04%
    04-16 1.0158 1.1519 0.02%
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    近1年
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    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.61%
    0.17%
    2.06%
    0.31%
    2.85%
    5.95%
    8.56%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1180 | 3057
    1230 | 3366
    2114 | 3313
    1430 | 3187
    1695 | 3289
    2048 | 2948
    1955 | 2435
    1664 | 2061
    四分位排名

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    良好

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