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今日基金分紅送配信息一覽
今日共有76只基金除權登記。統(tǒng)計顯示，近1月共有3410只債券基金實施分紅，17只股票型基金實施分紅，219只混合型基金實施分紅。
今日分紅登記基金一覽
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 除權除息日 | 分紅（元/份） | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|
| 015107 | 百嘉百順純債債券C | 2023-09-19 | 0.0753 | 2023-09-20 |
| 015106 | 百嘉百順純債債券A | 2023-09-19 | 0.0749 | 2023-09-20 |
| 003612 | 南方卓元債券A | 2023-09-19 | 0.055 | 2023-09-20 |
| 003613 | 南方卓元債券C | 2023-09-19 | 0.055 | 2023-09-20 |
| 005820 | 博時富興純債3個月定開債發(fā)起式 | 2023-09-19 | 0.053 | 2023-09-21 |
| 005995 | 國投瑞銀順泓債券 | 2023-09-19 | 0.045 | 2023-09-21 |
| 050106 | 博時穩(wěn)定價值債券A | 2023-09-19 | 0.0409 | 2023-09-21 |
| 050006 | 博時穩(wěn)定價值債券B | 2023-09-19 | 0.0365 | 2023-09-21 |
| 011101 | 圓信永豐瑞豐66個月定開債 | 2023-09-19 | 0.032 | 2023-09-20 |
| 004821 | 國壽安保安吉純債半年定開債 | 2023-09-19 | 0.032 | 2023-09-20 |
| 970124 | 國元元贏六個月定開債 | 2023-09-19 | 0.03 | - |
| 009553 | 財通資管豐乾39個月定開債C | 2023-09-19 | 0.03 | 2023-09-21 |
| 009552 | 財通資管豐乾39個月定開債A | 2023-09-19 | 0.03 | 2023-09-21 |
| 008493 | 鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券 | 2023-09-19 | 0.0288 | 2023-09-21 |
| 008296 | 廣發(fā)匯利一年定期開放債券 | 2023-09-19 | 0.0269 | 2023-09-20 |
| 009770 | 英大安鑫66個月定期開放債券 | 2023-09-19 | 0.025 | 2023-09-20 |
| 012947 | 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 | 2023-09-19 | 0.0208 | 2023-09-20 |
| 008575 | 財通?；?3個月定開債 | 2023-09-19 | 0.02 | 2023-09-21 |
| 009035 | 浦銀安盛中債1-3年國開債A | 2023-09-19 | 0.02 | 2023-09-21 |
| 009036 | 浦銀安盛中債1-3年國開債C | 2023-09-19 | 0.02 | 2023-09-21 |
| 007988 | 融通通恒63個月定開債券A | 2023-09-19 | 0.02 | 2023-09-21 |
| 006237 | 永贏嘉益?zhèn)?/td> | 2023-09-19 | 0.02 | 2023-09-20 |
| 005469 | 南方浙利定開債券 | 2023-09-19 | 0.017 | 2023-09-20 |
| 006915 | 南方亨元債券A | 2023-09-19 | 0.017 | 2023-09-20 |
| 450005 | 國富強化收益?zhèn)疉 | 2023-09-19 | 0.0161 | 2023-09-20 |
| 004464 | 萬家玖盛9個月定開債A | 2023-09-19 | 0.0154 | 2023-09-21 |
| 009749 | 西部利得尊泰86個月定開債 | 2023-09-19 | 0.015 | 2023-09-21 |
| 003898 | 永贏豐益?zhèn)?/td> | 2023-09-19 | 0.0145 | 2023-09-20 |
| 004465 | 萬家玖盛9個月定開債C | 2023-09-19 | 0.014 | 2023-09-21 |
| 450006 | 國富強化收益?zhèn)疌 | 2023-09-19 | 0.0131 | 2023-09-20 |
| 008982 | 華泰紫金智鑫3月定開債 | 2023-09-19 | 0.013 | 2023-09-21 |
| 002781 | 博時聚瑞6個月定開債 | 2023-09-19 | 0.0105 | 2023-09-21 |
| 005501 | 華安安逸半年定開債 | 2023-09-19 | 0.0104 | 2023-09-20 |
| 009834 | 東方紅鑫泰66個月定開債 | 2023-09-19 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 017428 | 國泰鑫裕純債債券 | 2023-09-19 | 0.01 | 2023-09-20 |
| 005024 | 南方興利定開債券 | 2023-09-19 | 0.01 | 2023-09-20 |
| 011910 | 南方臻利3個月定開債券發(fā)起 | 2023-09-19 | 0.01 | 2023-09-20 |
| 007510 | 南方泰元債券A | 2023-09-19 | 0.01 | 2023-09-20 |
| 519323 | 浦銀安盛盛元定開債C | 2023-09-19 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 005831 | 鵬華尊悅3個月定開債 | 2023-09-19 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 008440 | 融通通華五年定開債券C | 2023-09-19 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 014966 | 永贏坤益?zhèn)?/td> | 2023-09-19 | 0.01 | 2023-09-20 |
| 007554 | 財通恒利純債 | 2023-09-19 | 0.009 | 2023-09-21 |
| 009579 | 東方紅鑫安39個月定開債券 | 2023-09-19 | 0.009 | 2023-09-21 |
| 009833 | 創(chuàng)金合信泰博66個月定開債 | 2023-09-19 | 0.008 | 2023-09-21 |
| 002970 | 博時裕昂純債債券 | 2023-09-19 | 0.008 | 2023-09-21 |
| 008439 | 融通通華五年定開債券A | 2023-09-19 | 0.008 | 2023-09-21 |
| 013272 | 國泰君安1年定開債券發(fā)起式 | 2023-09-19 | 0.0075 | 2023-09-21 |
| 017127 | 工銀瑞嘉一年定開債券A | 2023-09-19 | 0.0072 | 2023-09-20 |
| 002750 | 工銀泰享三年理財債券 | 2023-09-19 | 0.007 | 2023-09-20 |
| 004307 | 博時富元純債債券 | 2023-09-19 | 0.0069 | 2023-09-21 |
| 017128 | 工銀瑞嘉一年定開債券C | 2023-09-19 | 0.0067 | 2023-09-20 |
| 002073 | 圓信永豐興融A | 2023-09-19 | 0.0064 | 2023-09-20 |
| 002074 | 圓信永豐興融C | 2023-09-19 | 0.0064 | 2023-09-20 |
| 005507 | 永贏豐利債券A | 2023-09-19 | 0.0064 | 2023-09-20 |
| 003819 | 廣發(fā)景華純債A | 2023-09-19 | 0.0063 | 2023-09-20 |
| 015935 | 廣發(fā)景華純債C | 2023-09-19 | 0.0063 | 2023-09-20 |
| 001776 | 中歐興利債券A | 2023-09-19 | 0.0062 | 2023-09-21 |
| 012897 | 中歐興利債券C | 2023-09-19 | 0.0062 | 2023-09-21 |
| 015307 | 華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 | 2023-09-19 | 0.006 | 2023-09-21 |
| 008471 | 工銀泰頤三年定開債券A | 2023-09-19 | 0.006 | 2023-09-20 |
| 014510 | 圓信永豐聚興一年定開債發(fā)起 | 2023-09-19 | 0.006 | 2023-09-20 |
| 519322 | 浦銀安盛盛元定開債A | 2023-09-19 | 0.0059 | 2023-09-21 |
| 013283 | 中歐興盈一年定開債券發(fā)起 | 2023-09-19 | 0.0051 | 2023-09-21 |
| 008472 | 工銀泰頤三年定開債券C | 2023-09-19 | 0.005 | 2023-09-20 |
| 014004 | 博時富璟純債一年定開債 | 2023-09-19 | 0.005 | 2023-09-21 |
| 007914 | 財通資管豐和兩年定開債C | 2023-09-19 | 0.005 | 2023-09-21 |
| 007913 | 財通資管豐和兩年定開債A | 2023-09-19 | 0.005 | 2023-09-21 |
| 006771 | 永贏合益?zhèn)?/td> | 2023-09-19 | 0.005 | 2023-09-20 |
| 008722 | 永贏欣益純債一年定開發(fā)起式 | 2023-09-19 | 0.005 | 2023-09-20 |
| 005508 | 永贏豐利債券C | 2023-09-19 | 0.0048 | 2023-09-20 |
| 007488 | 萬家民安增利12個月定開債A | 2023-09-19 | 0.0047 | 2023-09-21 |
| 007489 | 萬家民安增利12個月定開債C | 2023-09-19 | 0.0031 | 2023-09-21 |
| 014965 | 國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 | 2023-09-19 | 0.003 | 2023-09-21 |
| 009742 | 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A | 2023-09-19 | 0.0014 | 2023-09-21 |
| 009743 | 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C | 2023-09-19 | 0.0012 | 2023-09-21 |
注：分紅會在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當日收益下降，但不影響您的實際資產(chǎn)總和，先行扣除的預估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點前發(fā)還。
基金分紅常見問題：
1、分紅對凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分?；鸱旨t除息日，基金市值會先對分紅部分進行扣減。由于市值減少會看到當日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個工作日)會自動修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權登記日買入和賣出的份額會有分紅嗎？
權益登記日以后（含權益登記日）申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
3、如何修改基金分紅方式？
若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
免責聲明：本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn)，僅供參考，不構成任何投資建議，據(jù)此操作風險自擔。
(責任編輯：93)
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