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中銀證券安沛?zhèn)疌(008996
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.09760.03%
近1月：0.33%
近1年：3.20%

累計凈值

1.1398
近3月：1.43%
近3年：9.04%

近6月：1.01%
成立來：14.33%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余亮
成 立 日：2020-05-13管 理 人：中銀證券基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0976 1.1398 0.03%
    06-13 1.0973 1.1395 0.00%
    06-12 1.0973 1.1395 0.01%
    06-11 1.0972 1.1394 0.04%
    06-10 1.0968 1.1390 0.00%
    06-09 1.0968 1.1390 0.05%
    06-06 1.0962 1.1384 0.07%
    06-05 1.0954 1.1376 0.04%
    06-04 1.0950 1.1372 0.01%
    06-03 1.0949 1.1371 0.00%
    05-30 1.0949 1.1371 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.33%
    1.43%
    1.01%
    0.69%
    3.20%
    6.82%
    9.04%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1123 | 3110
    733 | 3107
    703 | 3049
    976 | 2961
    1398 | 2999
    1201 | 2732
    1257 | 2195
    1346 | 1849
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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