基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)恒茂39個(gè)月定開債券(009212
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.01050.01%
近1月：0.21%
近1年：2.67%

累計(jì)凈值

1.1460
近3月：0.62%
近3年：9.23%

近6月：1.32%
成立來：15.51%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：80.38億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：藏海濤
成 立 日：2020-07-16管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2027-01-28～2027-02-17/2027-01-28～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2027年01月27日15:00~02月17日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2027年01月27日15:00~02月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0105 1.1460 0.01%
    04-29 1.0104 1.1459 0.01%
    04-28 1.0103 1.1458 0.02%
    04-25 1.0101 1.1456 0.00%
    04-24 1.0101 1.1456 0.01%
    04-23 1.0100 1.1455 0.01%
    04-22 1.0099 1.1454 0.00%
    04-21 1.0099 1.1454 0.02%
    04-18 1.0097 1.1452 0.01%
    04-17 1.0096 1.1451 0.01%
    04-16 1.0095 1.1450 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.21%
    0.62%
    1.32%
    0.78%
    2.67%
    5.50%
    9.23%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2543 | 3057
    3051 | 3366
    426 | 3313
    2659 | 3187
    418 | 3289
    2261 | 2948
    2093 | 2435
    1461 | 2061
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
31 0 公告易方達(dá)恒茂39個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-22 09:34
37 0 公告易方達(dá)恒茂39個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-31 00:22
53 0 公告易方達(dá)恒茂39個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 02-28 09:07
47 0 公告易方達(dá)恒茂39個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 02-21 09:05
49 0 公告易方達(dá)恒茂39個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-21 00:11
128 0 公告易方達(dá)恒茂39個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-20 00:16
126 0 方正睿利的持有體驗(yàn)太好了，今天竟然收了28個(gè)大蛋， 冷南不太冷 12-02 23:48
108 0 公告易方達(dá)恒茂39個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 11-08 00:05
123 0 公告易方達(dá)恒茂39個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-25 00:33
146 0 公告易方達(dá)恒茂39個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-30 00:21
136 0 公告易方達(dá)恒茂39個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-16 08:04
167 0 公告易方達(dá)恒茂39個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-18 00:37
204 0 公告易方達(dá)恒茂39個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-21 08:05
194 0 公告易方達(dá)恒茂39個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-21 00:04
162 0 公告易方達(dá)恒茂39個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 05-10 08:04
219 0 公告易方達(dá)恒茂39個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-20 00:06
296 0 公告易方達(dá)恒茂39個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-30 00:05
174 0 公告易方達(dá)恒茂39個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-29 00:23
284 0 公告易方達(dá)恒茂39個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-26 00:40
248 0 公告易方達(dá)恒茂39個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 02-08 08:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1