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今日98只基金除權登記
2023年12月21日 09:50
作者：財智星
來源：
東方財富Choice數(shù)據(jù)
今日共有98只基金除權登記。統(tǒng)計顯示，近1月共有5111只債券基金實施分紅，41只股票型基金實施分紅，378只混合型基金實施分紅。
今日分紅登記基金一覽
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 除權除息日 | 分紅（元/份） | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|
| 515100 | 景順長城紅利低波動100ETF | 2023-12-21 | 0.437 | 2023-12-26 |
| 007398 | 興全磐穩(wěn)增利債券C | 2023-12-21 | 0.284 | 2023-12-22 |
| 340009 | 興全磐穩(wěn)增利債券A | 2023-12-21 | 0.155 | 2023-12-22 |
| 519971 | 長信改革紅利混合 | 2023-12-21 | 0.132 | 2023-12-25 |
| 004082 | 國聯(lián)安鑫乾混合C | 2023-12-21 | 0.087 | 2023-12-22 |
| 200012 | 長城中小盤成長混合A | 2023-12-21 | 0.0865 | 2023-12-22 |
| 004081 | 國聯(lián)安鑫乾混合A | 2023-12-21 | 0.073 | 2023-12-22 |
| 013707 | 同泰泰和三個月定開債C | 2023-12-21 | 0.062 | 2023-12-22 |
| 013706 | 同泰泰和三個月定開債A | 2023-12-21 | 0.062 | 2023-12-22 |
| 006092 | 永贏榮益?zhèn)疉 | 2023-12-21 | 0.06 | 2023-12-22 |
| 016315 | 同泰泰裕三個月定開債C | 2023-12-21 | 0.051 | 2023-12-22 |
| 016314 | 同泰泰裕三個月定開債A | 2023-12-21 | 0.051 | 2023-12-22 |
| 006093 | 永贏榮益?zhèn)疌 | 2023-12-21 | 0.05 | 2023-12-22 |
| 675123 | 西部利得匯逸債券C | 2023-12-21 | 0.046 | 2023-12-25 |
| 290012 | 泰信行業(yè)精選混合A | 2023-12-21 | 0.043 | 2023-12-22 |
| 002583 | 泰信行業(yè)精選混合C | 2023-12-21 | 0.043 | 2023-12-22 |
| 007420 | 華安鼎信3個月定開債 | 2023-12-21 | 0.042 | 2023-12-22 |
| 002169 | 永贏穩(wěn)益?zhèn)?/td> | 2023-12-21 | 0.04 | 2023-12-22 |
| 005488 | 天弘尊享定開債發(fā)起式 | 2023-12-21 | 0.0385 | 2023-12-22 |
| 003978 | 中信建投穩(wěn)祥A | 2023-12-21 | 0.0375 | 2023-12-22 |
| 005077 | 平安合韻定開債 | 2023-12-21 | 0.034 | 2023-12-22 |
| 019256 | 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E | 2023-12-21 | 0.033 | 2023-12-25 |
| 519762 | 交銀裕通純債債券A | 2023-12-21 | 0.033 | 2023-12-25 |
| 003979 | 中信建投穩(wěn)祥C | 2023-12-21 | 0.033 | 2023-12-22 |
| 010582 | 中信建投中債3-5年政金債C | 2023-12-21 | 0.032 | 2023-12-22 |
| 010581 | 中信建投中債3-5年政金債A | 2023-12-21 | 0.032 | 2023-12-22 |
| 008584 | 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)C | 2023-12-21 | 0.03 | 2023-12-25 |
| 008583 | 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)A | 2023-12-21 | 0.03 | 2023-12-25 |
| 006731 | 方正富邦富利純債A | 2023-12-21 | 0.03 | 2023-12-22 |
| 110007 | 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 | 2023-12-21 | 0.028 | 2023-12-22 |
| 110008 | 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 | 2023-12-21 | 0.028 | 2023-12-22 |
| 008008 | 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疌 | 2023-12-21 | 0.028 | 2023-12-22 |
| 009289 | 富國長江經(jīng)濟帶純債債券 | 2023-12-21 | 0.028 | 2023-12-25 |
| 015492 | 中航瑞發(fā)3個月定開債A | 2023-12-21 | 0.028 | 2023-12-22 |
| 015493 | 中航瑞發(fā)3個月定開債C | 2023-12-21 | 0.028 | 2023-12-22 |
| 014636 | 國聯(lián)安中短債債券A | 2023-12-21 | 0.026 | 2023-12-22 |
| 014637 | 國聯(lián)安中短債債券C | 2023-12-21 | 0.026 | 2023-12-22 |
| 006625 | 匯安嘉鑫純債債券 | 2023-12-21 | 0.024 | 2023-12-22 |
| 015333 | 天弘合利債券發(fā)起A | 2023-12-21 | 0.0235 | 2023-12-22 |
| 000814 | 鑫元合享純債C | 2023-12-21 | 0.023 | 2023-12-22 |
| 000815 | 鑫元合享純債A | 2023-12-21 | 0.023 | 2023-12-22 |
| 015334 | 天弘合利債券發(fā)起C | 2023-12-21 | 0.022 | 2023-12-22 |
| 675093 | 西部利得祥逸債券C | 2023-12-21 | 0.021 | 2023-12-25 |
| 675091 | 西部利得祥逸債券A | 2023-12-21 | 0.021 | 2023-12-25 |
| 012376 | 西部利得祥逸債券D | 2023-12-21 | 0.021 | 2023-12-25 |
| 005884 | 平安合悅定開債 | 2023-12-21 | 0.021 | 2023-12-22 |
| 004045 | 金鷹添潤定開債 | 2023-12-21 | 0.0203 | 2023-12-25 |
| 006732 | 方正富邦富利純債C | 2023-12-21 | 0.02 | 2023-12-22 |
| 016673 | 華安鼎津一年定開債發(fā)起式 | 2023-12-21 | 0.019 | 2023-12-22 |
| 009809 | 易方達恒智63個月定開債發(fā)起式 | 2023-12-21 | 0.019 | 2023-12-22 |
| 007177 | 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A | 2023-12-21 | 0.019 | 2023-12-25 |
| 970106 | 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 | 2023-12-21 | 0.0171 | 2023-12-25 |
| 008503 | 國壽安保泰瑞純債一年定開債 | 2023-12-21 | 0.0158 | 2023-12-22 |
| 009212 | 易方達恒茂39個月定開債券 | 2023-12-21 | 0.015 | 2023-12-22 |
| 007217 | 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C | 2023-12-21 | 0.014 | 2023-12-25 |
| 005791 | 華夏鼎福三個月定開債A | 2023-12-21 | 0.0125 | 2023-12-22 |
| 014231 | 國壽安保安錦純債一年定開債 | 2023-12-21 | 0.012 | 2023-12-22 |
| 007480 | 中加優(yōu)享純債債券A | 2023-12-21 | 0.0105 | 2023-12-22 |
| 004200 | 博時富瑞純債債券A | 2023-12-21 | 0.0103 | 2023-12-25 |
| 008106 | 博時富瑞純債債券C | 2023-12-21 | 0.0101 | 2023-12-25 |
| 001001 | 華夏債券A/B | 2023-12-21 | 0.01 | 2023-12-22 |
| 001003 | 華夏債券C | 2023-12-21 | 0.01 | 2023-12-22 |
| 014553 | 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 2023-12-21 | 0.01 | 2023-12-22 |
| 014552 | 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 2023-12-21 | 0.01 | 2023-12-22 |
| 001368 | 興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 | 2023-12-21 | 0.01 | 2023-12-22 |
| 008521 | 富國匯優(yōu)純債63個月定開債 | 2023-12-21 | 0.01 | 2023-12-25 |
| 010485 | 中航瑞晨87個月定開債A | 2023-12-21 | 0.01 | 2023-12-22 |
| 010486 | 中航瑞晨87個月定開債C | 2023-12-21 | 0.01 | 2023-12-22 |
| 011951 | 國壽安保安弘純債一年定開債 | 2023-12-21 | 0.01 | 2023-12-22 |
| 006054 | 中航瑞景3個月定開C | 2023-12-21 | 0.01 | 2023-12-22 |
| 006053 | 中航瑞景3個月定開A | 2023-12-21 | 0.01 | 2023-12-22 |
| 007312 | 方正富邦添利純債C | 2023-12-21 | 0.01 | 2023-12-22 |
| 007311 | 方正富邦添利純債A | 2023-12-21 | 0.01 | 2023-12-22 |
| 005398 | 鵬揚淳優(yōu)一年定期開放債 | 2023-12-21 | 0.01 | 2023-12-22 |
| 013645 | 景順長城景泰鼎利一年定開純債A | 2023-12-21 | 0.01 | 2023-12-22 |
| 013646 | 景順長城景泰鼎利一年定開純債C | 2023-12-21 | 0.01 | 2023-12-22 |
| 009315 | 交銀中債1-3年政金債指數(shù)A | 2023-12-21 | 0.01 | 2023-12-25 |
| 014435 | 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A | 2023-12-21 | 0.01 | 2023-12-22 |
| 005208 | 國壽安保安裕純債半年定開債 | 2023-12-21 | 0.009 | 2023-12-22 |
| 016247 | 天弘裕享一年定開債發(fā)起 | 2023-12-21 | 0.0084 | 2023-12-22 |
| 002996 | 長信穩(wěn)健純債債券A | 2023-12-21 | 0.0084 | 2023-12-25 |
| 006047 | 長信穩(wěn)健純債債券E | 2023-12-21 | 0.0084 | 2023-12-25 |
| 007908 | 招商添韻3個月定開債A | 2023-12-21 | 0.008 | 2023-12-22 |
| 009509 | 平安惠潤純債 | 2023-12-21 | 0.008 | 2023-12-22 |
| 005736 | 中歐興華債券 | 2023-12-21 | 0.0077 | 2023-12-25 |
| 004136 | 博時民澤純債債券 | 2023-12-21 | 0.0065 | 2023-12-25 |
| 006288 | 永贏盛益?zhèn)疌 | 2023-12-21 | 0.0061 | 2023-12-22 |
| 006287 | 永贏盛益?zhèn)疉 | 2023-12-21 | 0.0061 | 2023-12-22 |
| 009148 | 平安合聚定開債 | 2023-12-21 | 0.006 | 2023-12-22 |
| 016023 | 興業(yè)添益6個月定開債券 | 2023-12-21 | 0.005 | 2023-12-22 |
| 004141 | 興業(yè)瑞豐6個月定開債 | 2023-12-21 | 0.005 | 2023-12-22 |
| 005338 | 興業(yè)3個月定開債券 | 2023-12-21 | 0.005 | 2023-12-22 |
| 013494 | 華泰柏瑞錦元債券 | 2023-12-21 | 0.0042 | 2023-12-22 |
| 018255 | 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 | 2023-12-21 | 0.004 | 2023-12-22 |
| 008873 | 國壽安保尊誠純債A | 2023-12-21 | 0.0033 | 2023-12-22 |
| 005667 | 易方達富財純債 | 2023-12-21 | 0.0032 | 2023-12-22 |
| 008874 | 國壽安保尊誠純債C | 2023-12-21 | 0.0032 | 2023-12-22 |
| 017671 | 浦銀安盛普旭3個月定開債券 | 2023-12-21 | 0.003 | 2023-12-25 |
注：分紅會在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當日收益下降，但不影響您的實際資產(chǎn)總和，先行扣除的預估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點前發(fā)還。
基金分紅常見問題：
1、分紅對凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分?；鸱旨t除息日，基金市值會先對分紅部分進行扣減。由于市值減少會看到當日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個工作日)會自動修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權登記日買入和賣出的份額會有分紅嗎？
權益登記日以后（含權益登記日）申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權益。
3、如何修改基金分紅方式？
若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
免責聲明：本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn)，僅供參考，不構成任何投資建議，據(jù)此操作風險自擔。
(責任編輯：138)
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