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大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C(009220
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：1.08%
近1年：3.65%

單位凈值 (2025-04-30)

1.06180.04%
近3月：0.74%
近3年：10.08%

累計凈值

1.1582
近6月：2.58%
成立來：16.82%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：范昕
成 立 日：2020-06-24管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0618 1.1582 0.04%
    04-29 1.0614 1.1578 0.12%
    04-28 1.0601 1.1565 0.07%
    04-25 1.0594 1.1558 0.04%
    04-24 1.0590 1.1554 -0.02%
    04-23 1.0592 1.1556 -0.07%
    04-22 1.0599 1.1563 0.08%
    04-21 1.0591 1.1555 -0.07%
    04-18 1.0598 1.1562 0.01%
    04-17 1.0597 1.1561 -0.06%
    04-16 1.0603 1.1567 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    1.08%
    0.74%
    2.58%
    0.76%
    3.65%
    7.32%
    10.08%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    80 | 586
    62 | 582
    8 | 572
    80 | 527
    17 | 560
    179 | 456
    146 | 330
    125 | 258
    四分位排名

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33 0 公告大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:38
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51 0 公告大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 03-21 09:09
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614 0 公告大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 10-08 09:05
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302 0 公告大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)證券投資基金(C類份 基金資訊 06-28 09:06
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