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單位凈值 (2025-12-12)

1.14100.05%
近1月：-0.28%
近1年：2.18%

累計凈值

1.1520
近3月：0.55%
近3年：11.04%

近6月：1.25%
成立來：12.07%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張文平等
成 立 日：2020-04-23管 理 人：平安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1410 1.1520 0.05%
    12-11 1.1404 1.1514 -0.03%
    12-10 1.1407 1.1517 0.05%
    12-09 1.1401 1.1511 -0.12%
    12-08 1.1415 1.1525 0.08%
    12-05 1.1406 1.1516 0.18%
    12-04 1.1386 1.1496 -0.05%
    12-03 1.1392 1.1502 -0.04%
    12-02 1.1396 1.1506 -0.07%
    12-01 1.1404 1.1514 0.04%
    11-28 1.1400 1.1510 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.28%
    0.55%
    1.25%
    1.98%
    2.18%
    7.06%
    11.04%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    534 | 862
    600 | 856
    189 | 829
    259 | 795
    330 | 746
    349 | 744
    329 | 632
    268 | 579
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
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    • 成立來
    對比
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