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單位凈值 (2025-06-17)

1.06690.06%
近1月：0.22%
近1年：2.43%

累計凈值

1.1359
近3月：0.81%
近3年：6.37%

近6月：0.33%
成立來：8.88%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2020-04-22管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0669 1.1359 0.06%
    06-16 1.0663 1.1353 0.01%
    06-13 1.0662 1.1352 0.00%
    06-12 1.0662 1.1352 -0.02%
    06-11 1.0664 1.1354 0.03%
    06-10 1.0661 1.1351 -0.01%
    06-09 1.0662 1.1352 0.04%
    06-06 1.0658 1.1348 0.08%
    06-05 1.0649 1.1339 0.01%
    06-04 1.0648 1.1338 0.03%
    06-03 1.0645 1.1335 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.22%
    0.81%
    0.33%
    0.06%
    2.43%
    4.28%
    6.37%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    414 | 766
    617 | 767
    469 | 746
    709 | 728
    713 | 730
    539 | 679
    541 | 589
    465 | 535
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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