基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-16)

1.06630.01%
近1月：0.16%
近1年：2.38%

累計(jì)凈值

1.1353
近3月：0.65%
近3年：6.35%

近6月：0.24%
成立來：8.81%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2020-04-22管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.0663 1.1353 0.01%
    06-13 1.0662 1.1352 0.00%
    06-12 1.0662 1.1352 -0.02%
    06-11 1.0664 1.1354 0.03%
    06-10 1.0661 1.1351 -0.01%
    06-09 1.0662 1.1352 0.04%
    06-06 1.0658 1.1348 0.08%
    06-05 1.0649 1.1339 0.01%
    06-04 1.0648 1.1338 0.03%
    06-03 1.0645 1.1335 -0.02%
    05-30 1.0647 1.1337 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.16%
    0.65%
    0.24%
    0.00%
    2.38%
    4.22%
    6.35%
    同類平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    537 | 766
    663 | 768
    536 | 747
    705 | 729
    716 | 731
    542 | 680
    542 | 590
    467 | 536
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
41 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-30 00:21
76 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 10:09
79 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-27 10:07
570 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:51
327 0 當(dāng)前市場行情很難說，債市長期向好，穩(wěn)妥還是選擇純債 EricRun 12-23 19:58
629 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-10 09:30
630 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-10 09:27
639 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-10 09:16
684 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 11-06 10:24
680 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 11-06 10:05
701 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-01 21:01
649 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 10:06
363 0 怎么雞沒入討論呢，我今天號碼點(diǎn)錯(cuò)誤入了，[哭] 基民zcp5S2 10-15 16:07
528 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:05
558 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 10:06
831 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-31 10:05
782 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-31 10:05
737 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 10:06
774 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 10:09
882 0 公告平安高等級債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-19 10:11
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1