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全球市場(chǎng)
工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)C(009422
)

凈值估算(25-12-17 15:00)

--
近1月：0.03%
近1年：0.70%

單位凈值 (2025-12-17)

1.09030.07%
近3月：0.33%
近3年：9.50%

累計(jì)凈值

1.1658
近6月：0.17%
成立來(lái)：17.37%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪湛等
成 立 日：2020-06-23管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：彭博巴克萊國(guó)開(kāi)行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0903 1.1658 0.07%
    12-16 1.0895 1.1650 0.01%
    12-15 1.0894 1.1649 -0.04%
    12-12 1.0898 1.1653 -0.03%
    12-11 1.0901 1.1656 0.04%
    12-10 1.0897 1.1652 0.04%
    12-09 1.0893 1.1648 0.05%
    12-08 1.0888 1.1643 0.01%
    12-05 1.0887 1.1642 0.05%
    12-04 1.0882 1.1637 -0.09%
    12-03 1.0892 1.1647 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.03%
    0.33%
    0.17%
    0.39%
    0.70%
    6.40%
    9.50%
    同類(lèi)平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類(lèi)排名
    121 | 656
    295 | 651
    289 | 646
    362 | 604
    373 | 556
    370 | 555
    140 | 384
    127 | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

    一般

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    良好
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