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工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C(009422
)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：0.18%
近1年：3.63%

單位凈值 (2025-06-17)

1.08850.05%
近3月：1.01%
近3年：10.07%

累計凈值

1.1640
近6月：0.54%
成立來：17.17%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪湛等
成 立 日：2020-06-23管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：彭博巴克萊國開行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0885 1.1640 0.05%
    06-16 1.0880 1.1635 0.00%
    06-13 1.0880 1.1635 0.00%
    06-12 1.0880 1.1635 -0.02%
    06-11 1.0882 1.1637 0.03%
    06-10 1.0879 1.1634 -0.01%
    06-09 1.0880 1.1635 0.02%
    06-06 1.0878 1.1633 0.06%
    06-05 1.0872 1.1627 0.02%
    06-04 1.0870 1.1625 0.03%
    06-03 1.0867 1.1622 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.18%
    1.01%
    0.54%
    0.22%
    3.63%
    7.22%
    10.07%
    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    430 | 601
    450 | 595
    288 | 578
    394 | 558
    432 | 559
    150 | 482
    131 | 340
    120 | 272
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好
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