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工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C(009422
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.58%
近1年：4.09%

單位凈值 (2025-04-30)

1.08660.04%
近3月：0.20%
近3年：10.29%

累計凈值

1.1621
近6月：2.21%
成立來：16.97%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2020-06-23管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：彭博巴克萊國開行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0866 1.1621 0.04%
    04-29 1.0862 1.1617 0.08%
    04-28 1.0853 1.1608 0.03%
    04-25 1.0850 1.1605 0.00%
    04-24 1.0850 1.1605 0.00%
    04-23 1.0850 1.1605 -0.04%
    04-22 1.0854 1.1609 0.03%
    04-21 1.0851 1.1606 -0.04%
    04-18 1.0855 1.1610 0.00%
    04-17 1.0855 1.1610 -0.02%
    04-16 1.0857 1.1612 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.58%
    0.20%
    2.21%
    0.05%
    4.09%
    7.84%
    10.29%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    275 | 586
    217 | 582
    241 | 572
    140 | 527
    365 | 560
    128 | 456
    122 | 330
    119 | 258
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
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