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單位凈值 (2025-12-12)

1.1093-0.02%
近1月：-0.17%
近1年：1.01%

累計(jì)凈值

1.1543
近3月：0.43%
近3年：9.71%

近6月：-0.13%
成立來：15.87%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.56億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2020-09-01管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限200.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.1093 1.1543 -0.02%
    12-11 1.1095 1.1545 0.05%
    12-10 1.1089 1.1539 0.04%
    12-09 1.1085 1.1535 0.03%
    12-08 1.1082 1.1532 -0.01%
    12-05 1.1083 1.1533 0.00%
    12-04 1.1083 1.1533 -0.11%
    12-03 1.1095 1.1545 -0.02%
    12-02 1.1097 1.1547 -0.03%
    12-01 1.1100 1.1550 0.02%
    11-28 1.1098 1.1548 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.17%
    0.43%
    -0.13%
    0.42%
    1.01%
    6.79%
    9.71%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    995 | 3518
    2622 | 3513
    1382 | 3484
    2556 | 3397
    2283 | 3241
    2176 | 3200
    852 | 2673
    1220 | 2296
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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