基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行A(009529
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.30%
近1年：4.24%

單位凈值 (2025-06-18)

1.04070.01%
近3月：1.21%
近3年：11.53%

累計(jì)凈值

1.1857
近6月：0.68%
成立來：19.46%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：83.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱柏蓉等
成 立 日：2020-06-11管 理 人：國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國(guó)開行債券財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.94%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0407 1.1857 0.01%
    06-17 1.0406 1.1856 0.09%
    06-16 1.0397 1.1847 0.00%
    06-13 1.0397 1.1847 0.01%
    06-12 1.0396 1.1846 -0.03%
    06-11 1.0399 1.1849 0.04%
    06-10 1.0395 1.1845 -0.03%
    06-09 1.0398 1.1848 0.04%
    06-06 1.0394 1.1844 0.12%
    06-05 1.0382 1.1832 0.03%
    06-04 1.0379 1.1829 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.30%
    1.21%
    0.68%
    0.22%
    4.24%
    8.29%
    11.53%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.25%
    0.88%
    0.63%
    0.38%
    2.89%
    6.65%
    9.96%
    同類排名
    201 | 601
    193 | 595
    192 | 578
    286 | 558
    438 | 559
    76 | 484
    80 | 340
    75 | 272
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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