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國聯(lián)中債1-5年國開行A(009529
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.66%
近1年：4.67%

單位凈值 (2025-04-30)

1.03790.06%
近3月：-0.04%
近3年：11.78%

累計凈值

1.1829
近6月：2.55%
成立來：19.14%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：83.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱柏蓉等
成 立 日：2020-06-11管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年國開行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.92%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0379 1.1829 0.06%
    04-29 1.0373 1.1823 0.11%
    04-28 1.0362 1.1812 0.03%
    04-25 1.0359 1.1809 0.01%
    04-24 1.0358 1.1808 -0.01%
    04-23 1.0359 1.1809 -0.06%
    04-22 1.0365 1.1815 0.05%
    04-21 1.0360 1.1810 -0.05%
    04-18 1.0365 1.1815 0.00%
    04-17 1.0365 1.1815 -0.04%
    04-16 1.0369 1.1819 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.66%
    -0.04%
    2.55%
    -0.05%
    4.67%
    8.93%
    11.78%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    0.10%
    0.40%
    0.18%
    1.44%
    0.06%
    3.17%
    7.14%
    10.15%
    同類排名
    175 | 586
    164 | 582
    459 | 572
    82 | 527
    451 | 560
    80 | 456
    79 | 330
    75 | 258
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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