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上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A(009560
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.73%
近1年：3.15%

單位凈值 (2025-04-30)

1.08130.02%
近3月：0.16%
近3年：11.02%

累計凈值

1.1686
近6月：1.45%
成立來：17.39%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：150.93億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：許佳
成 立 日：2020-06-11管 理 人：上銀基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.34%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0813 1.1686 0.02%
    04-29 1.0811 1.1684 0.12%
    04-28 1.0798 1.1671 0.09%
    04-25 1.0788 1.1661 0.02%
    04-24 1.0786 1.1659 -0.02%
    04-23 1.0788 1.1661 -0.07%
    04-22 1.0796 1.1669 0.06%
    04-21 1.0789 1.1662 -0.06%
    04-18 1.0796 1.1669 -0.01%
    04-17 1.0797 1.1670 -0.09%
    04-16 1.0807 1.1680 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.73%
    0.16%
    1.45%
    0.08%
    3.15%
    8.08%
    11.02%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    0.07%
    -0.27%
    -1.03%
    -0.74%
    -1.69%
    -0.77%
    -1.13%
    -2.44%
    同類排名
    107 | 586
    130 | 582
    281 | 572
    346 | 527
    337 | 560
    248 | 456
    112 | 330
    91 | 258
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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59 0 公告上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:08
71 0 公告上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:07
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