基金品種

全球市場(chǎng)
上銀聚永益一年定開(kāi)債券(009577
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.06090.05%
近1月：1.17%
近1年：4.73%

累計(jì)凈值

1.2027
近3月：-0.55%
近3年：13.48%

近6月：4.07%
成立來(lái)：21.44%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：81.78億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：樓昕宇等
成 立 日：2020-06-12管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-15～10-17/09-15～10-17
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月12日15:00~10月17日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月12日15:00~10月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0609 1.2027 0.05%
    04-29 1.0604 1.2022 0.16%
    04-28 1.0587 1.2005 0.09%
    04-25 1.0578 1.1996 0.01%
    04-24 1.0577 1.1995 -0.02%
    04-23 1.0579 1.1997 -0.08%
    04-22 1.0587 1.2005 0.07%
    04-21 1.0580 1.1998 -0.08%
    04-18 1.0588 1.2006 0.04%
    04-17 1.0584 1.2002 -0.04%
    04-16 1.0588 1.2006 0.10%
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    0.28%
    1.17%
    -0.55%
    4.07%
    -0.07%
    4.73%
    9.74%
    13.48%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    286 | 3057
    225 | 3366
    3260 | 3313
    111 | 3187
    2965 | 3289
    341 | 2948
    246 | 2435
    197 | 2061
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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257 0 公告上銀聚永益一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-29 10:49
293 0 公告上銀聚永益一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 03-12 09:05
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