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上銀聚永益一年定開債券(009577
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.06090.05%
近1月：1.17%
近1年：4.73%

累計凈值

1.2027
近3月：-0.55%
近3年：13.48%

近6月：4.07%
成立來：21.44%
類型：債券型-長債規(guī)模：81.78億元（2025-03-31）基金經理：樓昕宇等
成 立 日：2020-06-12管 理 人：上銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-15～10-17/09-15～10-17
預估開放申購時間：
2025年09月12日15:00~10月17日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月12日15:00~10月17日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0609 1.2027 0.05%
    04-29 1.0604 1.2022 0.16%
    04-28 1.0587 1.2005 0.09%
    04-25 1.0578 1.1996 0.01%
    04-24 1.0577 1.1995 -0.02%
    04-23 1.0579 1.1997 -0.08%
    04-22 1.0587 1.2005 0.07%
    04-21 1.0580 1.1998 -0.08%
    04-18 1.0588 1.2006 0.04%
    04-17 1.0584 1.2002 -0.04%
    04-16 1.0588 1.2006 0.10%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    1.17%
    -0.55%
    4.07%
    -0.07%
    4.73%
    9.74%
    13.48%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    286 | 3057
    225 | 3366
    3260 | 3313
    111 | 3187
    2965 | 3289
    341 | 2948
    246 | 2435
    197 | 2061
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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