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全球市場(chǎng)
國壽中債3-5年政金債指數(shù)A(009581
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.63%
近1年：4.30%

單位凈值 (2025-04-30)

1.06200.06%
近3月：0.01%
近3年：12.10%

累計(jì)凈值

1.1780
近6月：2.06%
成立來：18.35%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：40.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：盧珊
成 立 日：2020-12-11管 理 人：國壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.83%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0620 1.1780 0.06%
    04-29 1.0614 1.1774 0.08%
    04-28 1.0605 1.1765 0.04%
    04-25 1.0601 1.1761 0.01%
    04-24 1.0600 1.1760 -0.01%
    04-23 1.0601 1.1761 -0.05%
    04-22 1.0606 1.1766 0.04%
    04-21 1.0602 1.1762 -0.05%
    04-18 1.0607 1.1767 0.01%
    04-17 1.0606 1.1766 -0.03%
    04-16 1.0609 1.1769 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.63%
    0.01%
    2.06%
    -0.06%
    4.30%
    8.95%
    12.10%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    0.40%
    -1.03%
    0.18%
    -1.58%
    0.47%
    1.83%
    1.67%
    同類排名
    192 | 586
    183 | 582
    436 | 572
    167 | 527
    462 | 560
    104 | 456
    76 | 330
    69 | 258
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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56 0 公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-19 17:07
54 0 公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-19 17:07
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