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浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開債A(009632
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0179--
近1月:0.43%
近1年:4.45%

累計(jì)凈值

1.2049
近3月:1.19%
近3年:13.56%

近6月:2.12%
成立來:22.44%
類型:債券型-長債規(guī)模:80.60億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:李羿
成 立 日:2020-06-24管 理 人浦銀安盛基金基金評級
暫無評級
封閉期:87個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間2027-09-24~09-24/2027-09-24~...
預(yù)估開放申購時(shí)間:
2027年09月23日15:00~09月24日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間:
2027年09月23日15:00~09月24日15:00
以上時(shí)間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間,與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別,具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-13 1.0179 1.2049 --
    06-06 1.0170 1.2040 --
    05-30 1.0161 1.2031 --
    05-23 1.0152 1.2022 --
    05-16 1.0144 1.2014 --
    05-09 1.0135 1.2005 --
    04-30 1.0124 1.1994 --
    04-25 1.0118 1.1988 --
    04-18 1.0109 1.1979 --
    04-11 1.0100 1.1970 --
    04-03 1.0091 1.1961 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.43%
    1.19%
    2.12%
    1.90%
    4.45%
    8.83%
    13.56%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1179 | 3432
    215 | 3388
    1503 | 3327
    110 | 3237
    80 | 3277
    334 | 3001
    343 | 2451
    175 | 2089
    四分位排名

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50 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:38
52 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:15
105 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 02-25 09:05
98 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:51
171 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 12-13 09:06
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278 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-31 09:23
938 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中信證 基金資訊 08-05 07:48
247 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:20
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310 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 06-21 09:06
261 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 06-21 09:06
306 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:17
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378 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-25 09:26
433 0 浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開債A2023年度中報(bào)-報(bào)告 浦銀安盛基金李羿 09-07 12:00
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