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全球市場(chǎng)
浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開(kāi)債A(009632
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.0124--
近1月：0.40%
近1年：4.35%

累計(jì)凈值

1.1994
近3月：1.07%
近3年：13.52%

近6月：2.19%
成立來(lái)：21.78%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：80.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李羿
成 立 日：2020-06-24管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：87個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-09-24～09-24/2027-09-24～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2027年09月23日15:00~09月24日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2027年09月23日15:00~09月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0124 1.1994 --
    04-25 1.0118 1.1988 --
    04-18 1.0109 1.1979 --
    04-11 1.0100 1.1970 --
    04-03 1.0091 1.1961 --
    03-28 1.0084 1.1954 --
    03-21 1.0076 1.1946 --
    03-14 1.0068 1.1938 --
    03-07 1.0059 1.1929 --
    02-28 1.0051 1.1921 --
    02-26 1.0049 1.1919 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.40%
    1.07%
    2.19%
    1.35%
    4.35%
    8.79%
    13.52%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    2229 | 3366
    81 | 3313
    1192 | 3187
    91 | 3289
    524 | 2948
    510 | 2435
    194 | 2061
    四分位排名

    --

    一般

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    良好

    優(yōu)秀

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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:38
36 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:15
78 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 02-25 09:05
82 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:51
156 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 12-13 09:06
201 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:43
292 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 09-21 09:05
266 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-31 09:23
880 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中信證 基金資訊 08-05 07:48
235 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:20
306 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募 基金資訊 06-21 09:06
294 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金 基金資訊 06-21 09:06
247 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 06-21 09:06
288 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:17
322 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-30 09:59
366 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-22 09:04
304 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:12
424 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 12-09 08:36
366 0 公告浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-25 09:26
414 0 浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開(kāi)債A2023年度中報(bào)-報(bào)告 浦銀安盛基金李羿 09-07 12:00
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