富國(guó)榮利純債一年定開債發(fā)起式(009642
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模：2.20億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：張洋 |
| 成 立 日：2020-09-07 | 管 理 人：富國(guó)基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 封閉期：12個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-07～2026-02-03/12-15～12-19
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月06日15:00~02月03日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月12日15:00~12月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2026年01月06日15:00~02月03日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月12日15:00~12月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊 暫無(wú)數(shù)據(jù)
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 06-18 1.1012 1.1512 0.05% 06-17 1.1007 1.1507 0.02% 06-16 1.1005 1.1505 0.02% 06-13 1.1003 1.1503 0.00% 06-12 1.1003 1.1503 0.00% 06-11 1.1003 1.1503 0.02% 06-10 1.1001 1.1501 0.01% 06-09 1.1000 1.1500 0.05% 06-06 1.0995 1.1495 0.05% 06-05 1.0990 1.1490 0.01% 06-04 1.0989 1.1489 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來(lái)近1年近2年近3年階段漲幅0.08%0.25%1.19%1.10%0.73%3.04%6.96%9.86%同類平均0.09%0.35%1.37%1.08%0.78%3.44%8.00%11.45%滬深300-0.50%-0.36%-3.31%-1.70%-1.52%9.29%-2.23%-10.07%同類排名1531 | 31082140 | 31001718 | 30501170 | 29661470 | 29921445 | 27361219 | 21881066 | 1842四分位排名
良好
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一般
良好
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報(bào)告期 基金換手率 暫無(wú)數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 國(guó)聯(lián)安增祺純債C
近1年 35.76%
德邦銳裕利率債債券A近1年 12.45%
德邦銳裕利率債債券C近1年 12.04%
富國(guó)榮利純債一年定開債近1年 3.04%
富國(guó)創(chuàng)新科技混合C
日漲幅3.25%
富國(guó)創(chuàng)新科技混合A
日漲幅3.17%
富國(guó)中小盤精選混合C
日漲幅2.54%
富國(guó)中小盤精選混合A
日漲幅2.52%
富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混
日漲幅2.21%
富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混
日漲幅2.20%
富國(guó)匠心精選12個(gè)月持
日漲幅2.15%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 前海開源公用事業(yè)股票 | 9人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 11人 |
| 東財(cái)新能源車C | 11人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 10人 |
| 諾安成長(zhǎng)混合 | 9人 |
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