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興全恒祥88個月定開債券(009666
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.00770.01%
近1月：0.37%
近1年：4.45%

累計凈值

1.2048
近3月：1.10%
近3年：14.20%

近6月：2.18%
成立來：22.55%
類型：債券型-長債規(guī)模：80.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：季偉杰
成 立 日：2020-08-03管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級
封閉期：88個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-12-03～2027-12-09/2027-12-03～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年12月02日15:00~12月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年12月02日15:00~12月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0077 1.2048 0.01%
    04-29 1.0076 1.2047 0.01%
    04-28 1.0075 1.2046 0.04%
    04-25 1.0071 1.2042 0.01%
    04-24 1.0070 1.2041 0.01%
    04-23 1.0069 1.2040 0.02%
    04-22 1.0067 1.2038 0.01%
    04-21 1.0066 1.2037 0.04%
    04-18 1.0062 1.2033 0.01%
    04-17 1.0061 1.2032 0.01%
    04-16 1.0060 1.2031 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.37%
    1.10%
    2.18%
    1.39%
    4.45%
    9.11%
    14.20%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2067 | 3057
    2381 | 3366
    71 | 3313
    1201 | 3187
    79 | 3289
    471 | 2948
    398 | 2435
    124 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

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