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興全恒祥88個月定開債券(009666
)

單位凈值 (2025-09-04)

1.01390.01%
近1月：0.40%
近1年：4.55%

累計凈值

1.2210
近3月：1.17%
近3年：14.18%

近6月：2.31%
成立來：24.53%
類型：債券型-長債規(guī)模：80.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：季偉杰
成 立 日：2020-08-03管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級
封閉期：88個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2027-12-03～2027-12-09/2027-12-03～...
預估開放申購時間：
2027年12月02日15:00~12月09日15:00
預估開放贖回時間：
2027年12月02日15:00~12月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0139 1.2210 0.01%
    09-03 1.0138 1.2209 0.01%
    09-02 1.0137 1.2208 0.02%
    09-01 1.0135 1.2206 0.03%
    08-29 1.0132 1.2203 0.02%
    08-28 1.0130 1.2201 0.01%
    08-27 1.0129 1.2200 0.01%
    08-26 1.0128 1.2199 0.02%
    08-25 1.0126 1.2197 0.04%
    08-22 1.0122 1.2193 0.01%
    08-21 1.0121 1.2192 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.40%
    1.17%
    2.31%
    3.03%
    4.55%
    9.12%
    14.18%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    2111 | 3161
    29 | 3158
    39 | 3111
    38 | 2994
    18 | 2960
    87 | 2794
    128 | 2246
    60 | 1905
    四分位排名

    一般

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