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全球市場(chǎng)
興全恒祥88個(gè)月定開(kāi)債券(009666
)

單位凈值 (2025-06-19)

1.01400.01%
近1月：0.39%
近1年：4.48%

累計(jì)凈值

1.2111
近3月：1.14%
近3年：14.20%

近6月：2.18%
成立來(lái)：23.32%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：80.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：季偉杰
成 立 日：2020-08-03管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：88個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-12-03～2027-12-09/2027-12-03～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2027年12月02日15:00~12月09日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2027年12月02日15:00~12月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-19 1.0140 1.2111 0.01%
    06-18 1.0139 1.2110 0.01%
    06-17 1.0138 1.2109 0.02%
    06-16 1.0136 1.2107 0.03%
    06-13 1.0133 1.2104 0.02%
    06-12 1.0131 1.2102 0.01%
    06-11 1.0130 1.2101 0.01%
    06-10 1.0129 1.2100 0.02%
    06-09 1.0127 1.2098 0.03%
    06-06 1.0124 1.2095 0.02%
    06-05 1.0122 1.2093 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.39%
    1.14%
    2.18%
    2.02%
    4.48%
    9.08%
    14.20%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1844 | 3085
    698 | 3080
    1819 | 3031
    98 | 2950
    69 | 2972
    303 | 2720
    317 | 2172
    107 | 1828
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

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    • 選擇時(shí)間
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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367 0 公告興全恒祥88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-24 00:51
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261 0 公告興全恒祥88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-19 07:37
224 0 公告興全恒祥88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-14 09:08
231 0 公告興全恒祥88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-22 11:05
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256 0 公告興全恒祥88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-20 08:07
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