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全球市場(chǎng)
興全恒祥88個(gè)月定開(kāi)債券(009666
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.01480.01%
近1月：0.39%
近1年：4.60%

累計(jì)凈值

1.2339
近3月：1.17%
近3年：14.16%

近6月：2.37%
成立來(lái)：26.13%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：80.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：季偉杰
成 立 日：2020-08-03管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：88個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-12-03～2027-12-09/2027-12-03～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2027年12月02日15:00~12月09日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2027年12月02日15:00~12月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0148 1.2339 0.01%
    12-11 1.0147 1.2338 0.02%
    12-10 1.0145 1.2336 0.01%
    12-09 1.0144 1.2335 0.01%
    12-08 1.0143 1.2334 0.04%
    12-05 1.0139 1.2330 0.02%
    12-04 1.0137 1.2328 0.01%
    12-03 1.0136 1.2327 0.01%
    12-02 1.0135 1.2326 0.01%
    12-01 1.0134 1.2325 0.04%
    11-28 1.0130 1.2321 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.39%
    1.17%
    2.37%
    4.35%
    4.60%
    9.29%
    14.16%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    995 | 3518
    69 | 3513
    48 | 3484
    37 | 3397
    23 | 3241
    34 | 3200
    107 | 2673
    110 | 2296
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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52 0 請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候可以打開(kāi)申贖 今夕何夕木有枝 11-19 16:00
264 2 這個(gè)開(kāi)放后能買嗎？ 廣域地平線 11-08 21:45
66 0 公告興全恒祥88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 10:18
185 0 公告興全恒祥88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-19 07:25
81 0 公告興全恒祥88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 10:15
82 0 公告興全恒祥88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 10:14
140 0 公告興全恒祥88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 06-30 10:24
175 0 公告興全恒祥88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-25 00:41
124 0 公告興全恒祥88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-13 10:23
122 0 公告興全恒祥88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 10:16
116 0 公告興全恒祥88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 14:21
182 0 公告興全恒祥88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-25 00:55
131 0 88個(gè)月定開(kāi)？這是什么神仙操作 研究半天買在頂點(diǎn) 03-20 08:13
140 0 公告興全恒祥88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 10:16
268 0 公告興全恒祥88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-24 00:48
210 0 公告興全恒祥88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:35
428 0 公告興全恒祥88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-24 00:51
250 0 公告興全恒祥88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-31 09:22
1342 0 一步一進(jìn)益，金牛固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)的前進(jìn)之路 興證全球基金 07-30 14:23
288 0 公告興全恒祥88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 10:38
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