基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.0068--
近1月：0.41%
近1年：4.46%

累計凈值

1.2018
近3月：1.11%
近3年：13.86%

近6月：2.26%
成立來：22.10%
類型：債券型-長債  |  中風(fēng)險規(guī)模：80.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：林昊
成 立 日：2020-07-09管 理 人：華寶基金基金評級：
暫無評級
封閉期：86個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-09-09～2027-09-16/2027-09-09～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年09月08日15:00~09月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年09月08日15:00~09月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0068 1.2018 --
    04-25 1.0061 1.2011 --
    04-18 1.0053 1.2003 --
    04-11 1.0044 1.1994 --
    04-03 1.0034 1.1984 --
    03-28 1.0027 1.1977 --
    03-21 1.0019 1.1969 --
    03-14 1.0111 1.1961 --
    03-07 1.0102 1.1952 --
    02-28 1.0094 1.1944 --
    02-21 1.0086 1.1936 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.41%
    1.11%
    2.26%
    1.42%
    4.46%
    8.99%
    13.86%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    2178 | 3366
    67 | 3313
    1072 | 3187
    72 | 3289
    465 | 2948
    436 | 2435
    152 | 2061
    四分位排名

    --

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
35 0 公告華寶寶利純債86個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:27
46 0 公告華寶基金關(guān)于旗下部分基金新增上海天天基金銷售有限公 基金資訊 04-08 10:35
34 0 公告華寶寶利純債86個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:19
75 0 公告華寶寶利純債86個月定期開放債券型證券投資基金第十 基金資訊 03-19 00:15
55 0 公告華寶寶利純債86個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:14
379 0 公告華寶基金關(guān)于旗下部分基金新增江蘇銀行融聯(lián)創(chuàng)同業(yè)交易 基金資訊 01-13 00:22
123 0 公告華寶寶利純債86個月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 12-23 09:06
228 0 公告華寶寶利純債86個月定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 12-23 00:19
117 0 公告華寶寶利純債86個月定期開放債券型證券投資基金第十 基金資訊 12-19 07:13
208 0 公告華寶基金關(guān)于旗下部分基金新增上海利得基金銷售有限公 基金資訊 11-08 10:21
151 0 公告華寶寶利純債86個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-25 09:53
281 0 公告華寶寶利純債86個月定期開放債券型證券投資基金第十 基金資訊 09-19 00:30
161 0 公告華寶寶利純債86個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:56
169 0 公告華寶寶利純債86個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:08
390 1 華寶寶利定開債券2024年度第一季度報告-報告期內(nèi) 華寶基金林昊 07-01 08:14
169 0 公告華寶寶利純債86個月定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 06-28 09:18
341 0 公告華寶寶利純債86個月定期開放債券型證券投資基金第十 基金資訊 06-12 00:36
747 0 公告華寶基金關(guān)于旗下部分基金新增招商銀行股份有限公司為 基金資訊 05-07 07:09
192 0 公告華寶寶利純債86個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-19 09:09
217 0 公告華寶寶利純債86個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-29 09:36
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1