基金品種

全球市場
英大安鑫66個月定期開放債券(009770
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0221--
近1月:0.38%
近1年:3.98%

累計凈值

1.1781
近3月:1.06%
近3年:12.08%

近6月:1.92%
成立來:19.26%
類型:債券型-長債  |  中風(fēng)險規(guī)模:81.11億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:張大錚
成 立 日:2020-09-24管 理 人英大基金基金評級
暫無評級
封閉期:66個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2026-03-24~2026-03-30/2026-03-24~...
預(yù)估開放申購時間:
2026年03月23日15:00~03月30日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2026年03月23日15:00~03月30日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費:0.40% 0.04% 1費率詳情>
額:
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用:0.04元(費率0.04%,節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-13 1.0221 1.1781 --
    06-06 1.0213 1.1773 --
    05-30 1.0205 1.1765 --
    05-23 1.0197 1.1757 --
    05-16 1.0190 1.1750 --
    05-09 1.0182 1.1742 --
    04-30 1.0172 1.1732 --
    04-25 1.0167 1.1727 --
    04-18 1.0159 1.1719 --
    04-11 1.0152 1.1712 --
    04-03 1.0143 1.1703 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.38%
    1.06%
    1.92%
    1.73%
    3.98%
    7.90%
    12.08%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1439 | 3432
    345 | 3388
    1950 | 3327
    184 | 3237
    130 | 3277
    579 | 3001
    667 | 2451
    415 | 2089
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
135 0 基金經(jīng)理韓坪觀點速遞:五一假期前后消息面大放出,債 英大基金 05-08 17:39
72 0 公告英大安鑫66個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:40
86 0 公告英大安鑫66個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:38
103 0 公告英大基金管理有限公司關(guān)于旗下基金更新招募說明書及基 基金資訊 03-14 09:11
93 0 公告英大安鑫66個月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 03-14 09:10
94 0 公告英大安鑫66個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 03-14 09:10
3540 0 2024英大基金成績單 英大基金 01-24 11:18
158 0 公告英大安鑫66個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 09:15
292 0 公告英大安鑫66個月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 12-19 09:06
150 0 公告英大安鑫66個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 12-19 09:05
174 0 公告英大安鑫66個月定期開放債券型證券投資基金變更基金 基金資訊 12-17 09:06
231 0 公告關(guān)于英大安鑫66個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 12-11 07:25
784 0 公告英大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參加招商證券股 基金資訊 10-28 07:10
257 0 公告英大安鑫66個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:00
375 0 公告關(guān)于英大安鑫66個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 09-11 07:20
179 0 公告英大安鑫66個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:52
388 0 公告英大安鑫66個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:24
341 0 公告英大安鑫66個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-06 09:04
416 0 公告關(guān)于英大安鑫66個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 06-05 07:38
209 0 公告英大安鑫66個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-22 09:15
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)均基于公開信息采集,相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性,不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?;鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn),市場有風(fēng)險,投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎?      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1