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中泰青月安盈66個月定開債(010501
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.0199--
近1月：0.39%
近1年：4.28%

累計凈值

1.1899
近3月：1.04%
近3年：13.68%

近6月：2.12%
成立來：20.31%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：85.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王瑞等
成 立 日：2020-11-23管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-05-25～2026-05-29/2026-05-25～...
預估開放申購時間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0199 1.1899 --
    04-25 1.0193 1.1893 --
    04-18 1.0684 1.1884 --
    04-11 1.0675 1.1875 --
    04-03 1.0665 1.1865 --
    03-28 1.0658 1.1858 --
    03-21 1.0650 1.1850 --
    03-14 1.0641 1.1841 --
    03-07 1.0632 1.1832 --
    02-28 1.0624 1.1824 --
    02-21 1.0616 1.1816 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.39%
    1.04%
    2.12%
    1.30%
    4.28%
    8.75%
    13.68%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    2281 | 3366
    102 | 3313
    1305 | 3187
    107 | 3289
    569 | 2948
    520 | 2435
    175 | 2061
    四分位排名

    --

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中泰證券(上海)資管

管理規(guī)模：431.25億旗下基金：58只
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