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中泰青月安盈66個月定開債(010501
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0256--
近1月：0.45%
近1年：4.39%

累計凈值

1.1956
近3月：1.20%
近3年：13.71%

近6月：2.09%
成立來：20.98%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：85.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2020-11-23管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-05-25～2026-05-29/2026-05-25～...
預估開放申購時間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-13 1.0256 1.1956 --
    06-06 1.0247 1.1947 --
    05-30 1.0237 1.1937 --
    05-23 1.0228 1.1928 --
    05-16 1.0220 1.1920 --
    05-09 1.0210 1.1910 --
    04-30 1.0199 1.1899 --
    04-25 1.0193 1.1893 --
    04-18 1.0684 1.1884 --
    04-11 1.0675 1.1875 --
    04-03 1.0665 1.1865 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.45%
    1.20%
    2.09%
    1.87%
    4.39%
    8.79%
    13.71%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1179 | 3432
    161 | 3388
    1464 | 3327
    117 | 3237
    89 | 3277
    350 | 3001
    352 | 2451
    162 | 2089
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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