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國富恒博63個(gè)月定期開放債券(010468
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0036--
近1月：0.23%
近1年：3.89%

累計(jì)凈值

1.1945
近3月：0.79%
近3年：12.12%

近6月：1.92%
成立來：21.12%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：81.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：沈竹熙
成 立 日：2020-11-19管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：
暫無評級
封閉期：63個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-02-23～2026-02-27/2026-02-23～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年02月13日15:00~02月27日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月13日15:00~02月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0036 1.1945 --
    12-05 1.0031 1.1940 --
    11-28 1.0027 1.1936 --
    11-21 1.0022 1.1931 --
    11-14 1.0018 1.1927 --
    11-07 1.0114 1.1922 --
    10-31 1.0109 1.1917 --
    10-24 1.0104 1.1912 --
    10-17 1.0097 1.1905 --
    10-10 1.0089 1.1897 --
    09-30 1.0078 1.1886 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.23%
    0.79%
    1.92%
    3.61%
    3.89%
    7.99%
    12.12%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    2323 | 3518
    180 | 3513
    186 | 3484
    89 | 3397
    69 | 3241
    86 | 3200
    331 | 2673
    389 | 2296
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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72 0 公告富蘭克林國海恒博63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 08-29 09:41
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238 0 公告富蘭克林國海恒博63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 07-01 09:05
250 0 公告富蘭克林國海恒博63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 06-26 09:08
607 0 公告關(guān)于增加招商銀行股份有限公司為國海富蘭克林基金管理 基金資訊 05-08 07:35
272 0 公告富蘭克林國海恒博63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 04-22 09:17
478 0 公告富蘭克林國海恒博63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 03-30 11:13
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