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單位凈值 (2025-06-18)

1.02750.00%
近1月：0.34%
近1年：3.21%

累計凈值

1.1835
近3月：1.04%
近3年：10.44%

近6月：0.40%
成立來：19.41%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.89億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王濤等
成 立 日：2020-08-24管 理 人：安信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0275 1.1835 0.00%
    06-17 1.0275 1.1835 0.10%
    06-16 1.0265 1.1825 0.02%
    06-13 1.0263 1.1823 0.00%
    06-12 1.0263 1.1823 -0.01%
    06-11 1.0264 1.1824 0.03%
    06-10 1.0261 1.1821 -0.01%
    06-09 1.0262 1.1822 0.02%
    06-06 1.0260 1.1820 0.07%
    06-05 1.0253 1.1813 0.03%
    06-04 1.0250 1.1810 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.34%
    1.04%
    0.40%
    0.09%
    3.21%
    7.08%
    10.44%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    786 | 3099
    1325 | 3091
    2124 | 3041
    2739 | 2958
    2758 | 2984
    1222 | 2728
    1147 | 2182
    853 | 1836
    四分位排名

    良好

    良好

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    不佳

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    良好

    一般

    良好
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