基金品種

全球市場
中銀證券安匯三年定開債(009799
)

單位凈值 (2025-12-15)

1.02820.02%
近1月：0.21%
近1年：2.68%

累計凈值

1.1652
近3月：0.63%
近3年：8.62%

近6月：1.50%
成立來：17.71%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.45億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹張琪
成 立 日：2020-09-01管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-09-08～2026-09-14/2026-09-08～...
預估開放申購時間：
2026年09月07日15:00~09月14日15:00
預估開放贖回時間：
2026年09月07日15:00~09月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.04元(費率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0282 1.1652 0.02%
    12-12 1.0280 1.1650 0.01%
    12-11 1.0279 1.1649 0.00%
    12-10 1.0279 1.1649 0.01%
    12-09 1.0278 1.1648 0.01%
    12-08 1.0277 1.1647 0.02%
    12-05 1.0275 1.1645 0.01%
    12-04 1.0274 1.1644 0.00%
    12-03 1.0274 1.1644 0.01%
    12-02 1.0273 1.1643 0.01%
    12-01 1.0272 1.1642 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.21%
    0.63%
    1.50%
    2.56%
    2.68%
    5.32%
    8.62%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    1000 | 3222
    138 | 3228
    246 | 3199
    106 | 3117
    136 | 2963
    157 | 2925
    1641 | 2419
    1464 | 2055
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
116 0 公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-25 08:51
82 0 公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 10-23 09:08
98 0 公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-30 00:07
135 0 公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-19 08:31
132 0 公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:09
164 0 公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金二〇二五 基金資訊 06-14 09:17
132 0 公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-19 09:06
110 0 公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-29 09:16
209 0 公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 00:24
224 0 公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 00:34
247 0 公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 10-23 07:30
478 0 公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 09-21 00:15
397 0 公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 09-21 00:10
248 0 公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于中銀證券安匯三年定期開 基金資訊 09-20 09:06
435 0 公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金二〇二四 基金資訊 09-14 00:09
240 0 公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-31 00:14
249 0 公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-18 09:23
228 0 公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:18
361 0 公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金二〇二四 基金資訊 06-21 07:48
243 0 公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-19 09:09
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1