基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.01330.00%
近1月：0.24%
近1年：2.60%

累計(jì)凈值

1.1503
近3月：0.62%
近3年：9.12%

近6月：1.17%
成立來：16.00%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹張琪
成 立 日：2020-09-01管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-09-08～2026-09-14/2026-09-08～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年09月07日15:00~09月14日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年09月07日15:00~09月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0133 1.1503 0.00%
    06-17 1.0133 1.1503 0.01%
    06-16 1.0132 1.1502 0.02%
    06-13 1.0230 1.1500 0.01%
    06-12 1.0229 1.1499 0.01%
    06-11 1.0228 1.1498 0.00%
    06-10 1.0228 1.1498 0.01%
    06-09 1.0227 1.1497 0.02%
    06-06 1.0225 1.1495 0.01%
    06-05 1.0224 1.1494 0.01%
    06-04 1.0223 1.1493 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.24%
    0.62%
    1.17%
    1.08%
    2.60%
    5.17%
    9.12%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2401 | 3108
    2249 | 3100
    2810 | 3050
    953 | 2966
    553 | 2992
    1990 | 2736
    1926 | 2188
    1314 | 1842
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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70 0 公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金二〇二五 基金資訊 06-14 09:17
63 0 公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-19 09:06
68 0 公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-29 09:16
133 0 公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 00:24
162 0 公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 00:34
198 0 公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 10-23 07:30
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351 0 公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 09-21 00:10
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300 0 公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金二〇二四 基金資訊 06-21 07:48
187 0 公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-19 09:09
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326 0 公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金二〇二四 基金資訊 03-18 09:04
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374 0 公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 12-30 09:06
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