基金品種

全球市場(chǎng)
中銀證券安匯三年定開(kāi)債(009799
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.01980.00%
近1月：0.20%
近1年：2.58%

累計(jì)凈值

1.1468
近3月：0.57%
近3年：9.26%

近6月：1.15%
成立來(lái)：15.61%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹張琪
成 立 日：2020-09-01管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-09-08～2026-09-14/2026-09-08～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年09月07日15:00~09月14日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年09月07日15:00~09月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0198 1.1468 0.00%
    04-29 1.0198 1.1468 0.01%
    04-28 1.0197 1.1467 0.02%
    04-25 1.0195 1.1465 0.01%
    04-24 1.0194 1.1464 0.00%
    04-23 1.0194 1.1464 0.01%
    04-22 1.0193 1.1463 0.01%
    04-21 1.0192 1.1462 0.02%
    04-18 1.0190 1.1460 0.00%
    04-17 1.0190 1.1460 0.01%
    04-16 1.0189 1.1459 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.20%
    0.57%
    1.15%
    0.73%
    2.58%
    5.32%
    9.26%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2701 | 3057
    3082 | 3366
    518 | 3313
    2843 | 3187
    489 | 3289
    2343 | 2948
    2125 | 2435
    1451 | 2061
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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55 0 公告中銀證券安匯三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-19 09:06
53 0 公告中銀證券安匯三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-29 09:16
123 0 公告中銀證券安匯三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 00:24
155 0 公告中銀證券安匯三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 00:34
192 0 公告中銀證券安匯三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 10-23 07:30
413 0 公告中銀證券安匯三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 09-21 00:15
345 0 公告中銀證券安匯三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 09-21 00:10
182 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于中銀證券安匯三年定期開(kāi) 基金資訊 09-20 09:06
375 0 公告中銀證券安匯三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金二〇二四 基金資訊 09-14 00:09
183 0 公告中銀證券安匯三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-31 00:14
193 0 公告中銀證券安匯三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-18 09:23
171 0 公告中銀證券安匯三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:18
289 0 公告中銀證券安匯三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金二〇二四 基金資訊 06-21 07:48
179 0 公告中銀證券安匯三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-19 09:09
272 0 公告中銀證券安匯三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-29 13:40
320 0 公告中銀證券安匯三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金二〇二四 基金資訊 03-18 09:04
249 0 公告中銀證券安匯三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 09:23
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376 0 公告中銀證券安匯三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金二〇二三 基金資訊 12-12 07:26
317 0 公告中銀證券安匯三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-24 09:09
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