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中銀證券安匯三年定開債(009799
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.02800.01%
近1月：0.20%
近1年：2.67%

累計(jì)凈值

1.1650
近3月：0.64%
近3年：8.60%

近6月：1.49%
成立來：17.69%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.45億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹張琪
成 立 日：2020-09-01管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-09-08～2026-09-14/2026-09-08～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年09月07日15:00~09月14日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年09月07日15:00~09月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0280 1.1650 0.01%
    12-11 1.0279 1.1649 0.00%
    12-10 1.0279 1.1649 0.01%
    12-09 1.0278 1.1648 0.01%
    12-08 1.0277 1.1647 0.02%
    12-05 1.0275 1.1645 0.01%
    12-04 1.0274 1.1644 0.00%
    12-03 1.0274 1.1644 0.01%
    12-02 1.0273 1.1643 0.01%
    12-01 1.0272 1.1642 0.02%
    11-28 1.0270 1.1640 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.20%
    0.64%
    1.49%
    2.54%
    2.67%
    5.32%
    8.60%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    2323 | 3518
    225 | 3513
    379 | 3484
    157 | 3397
    206 | 3241
    270 | 3200
    1926 | 2673
    1663 | 2296
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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249 0 公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-18 09:23
228 0 公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:18
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