基金品種

全球市場(chǎng)
中銀證券安匯三年定開(kāi)債(009799
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.01320.02%
近1月：0.23%
近1年：2.62%

累計(jì)凈值

1.1502
近3月：0.64%
近3年：9.18%

近6月：1.17%
成立來(lái)：15.99%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹張琪
成 立 日：2020-09-01管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-09-08～2026-09-14/2026-09-08～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年09月07日15:00~09月14日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年09月07日15:00~09月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.0132 1.1502 0.02%
    06-13 1.0230 1.1500 0.01%
    06-12 1.0229 1.1499 0.01%
    06-11 1.0228 1.1498 0.00%
    06-10 1.0228 1.1498 0.01%
    06-09 1.0227 1.1497 0.02%
    06-06 1.0225 1.1495 0.01%
    06-05 1.0224 1.1494 0.01%
    06-04 1.0223 1.1493 0.00%
    06-03 1.0223 1.1493 0.03%
    05-30 1.0220 1.1490 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.23%
    0.64%
    1.17%
    1.07%
    2.62%
    5.16%
    9.18%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1682 | 3110
    1756 | 3107
    2712 | 3049
    590 | 2961
    465 | 2999
    1941 | 2732
    1924 | 2195
    1302 | 1849
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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