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華潤元大潤禧39個月定開債A(009889
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.0477--
近1月：0.21%
近1年：2.51%

累計凈值

1.1511
近3月：0.57%
近3年：9.27%

近6月：1.31%
成立來：15.62%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：82.62億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：程濤濤
成 立 日：2020-08-24管 理 人：華潤元大基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-03-01～2027-03-03/2027-03-01～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年02月26日15:00~03月03日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年02月26日15:00~03月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0477 1.1511 --
    04-25 1.0473 1.1507 --
    04-18 1.0469 1.1503 --
    04-11 1.0464 1.1498 --
    04-03 1.0459 1.1493 --
    03-28 1.0455 1.1489 --
    03-21 1.0450 1.1484 --
    03-14 1.0446 1.1480 --
    03-07 1.0441 1.1475 --
    02-28 1.0437 1.1471 --
    02-21 1.0433 1.1467 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.21%
    0.57%
    1.31%
    0.72%
    2.51%
    5.46%
    9.27%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    3051 | 3366
    518 | 3313
    2668 | 3187
    501 | 3289
    2404 | 2948
    2098 | 2435
    1449 | 2061
    四分位排名

    --

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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474 0 公告華潤元大潤禧39個月定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 09-06 09:13

華潤元大基金

管理規(guī)模：163.69億旗下基金：33只
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