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浦銀安盛普華66個月定開債A(009933
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0131--
近1月：0.38%
近1年：4.08%

累計凈值

1.1981
近3月：1.03%
近3年：12.72%

近6月：1.94%
成立來：21.67%
類型：債券型-長債規(guī)模：80.53億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李羿
成 立 日：2020-08-10管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-10～2026-02-23/2026-02-10～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月09日15:00~02月23日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月09日15:00~02月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0131 1.1981 --
    08-22 1.0123 1.1973 --
    08-15 1.0116 1.1966 --
    08-08 1.0108 1.1958 --
    08-01 1.0101 1.1951 --
    07-25 1.0093 1.1943 --
    07-18 1.0086 1.1936 --
    07-11 1.0079 1.1929 --
    07-04 1.0071 1.1921 --
    06-30 1.0067 1.1917 0.03%
    06-27 1.0064 1.1914 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.38%
    1.03%
    1.94%
    2.55%
    4.08%
    8.26%
    12.72%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    631 | 3479
    90 | 3459
    105 | 3393
    139 | 3284
    82 | 3252
    184 | 3078
    257 | 2515
    146 | 2146
    四分位排名

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