基金品種

全球市場
新華安享惠融88個月定開債A(009979
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0377--
近1月:0.44%
近1年:4.48%

累計凈值

1.1957
近3月:1.20%
近3年:13.65%

近6月:2.13%
成立來:21.11%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:82.27億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:姚海明
成 立 日:2020-10-20管 理 人新華基金基金評級
暫無評級
封閉期:88個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2028-02-21~2028-02-25/2028-02-21~...
預(yù)估開放申購時間:
2028年02月18日15:00~02月25日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2028年02月18日15:00~02月25日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費:0.45% 0.045% 1費率詳情>
額:
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用:0.05元(費率0.045%,節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-13 1.0377 1.1957 --
    06-06 1.0368 1.1948 --
    05-30 1.0359 1.1939 --
    05-23 1.0350 1.1930 --
    05-16 1.0341 1.1921 --
    05-09 1.0332 1.1912 --
    04-30 1.0320 1.1900 --
    04-25 1.0314 1.1894 --
    04-18 1.0305 1.1885 --
    04-11 1.0296 1.1876 --
    04-03 1.0286 1.1866 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.44%
    1.20%
    2.13%
    1.92%
    4.48%
    8.85%
    13.65%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1179 | 3432
    189 | 3388
    1464 | 3327
    107 | 3237
    78 | 3277
    320 | 3001
    334 | 2451
    168 | 2089
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
58 0 公告新華安享惠融88個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:42
87 0 公告新華安享惠融88個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-31 14:21
99 0 公告新華安享惠融88個月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 03-15 09:04
104 0 公告新華安享惠融88個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 10:40
122 0 公告新華安享惠融88個月定期開放債券型證券投資基金(新 基金資訊 12-26 11:00
125 0 公告新華安享惠融88個月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 12-26 10:58
228 0 公告新華安享惠融88個月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 11-01 09:06
182 0 公告新華安享惠融88個月定期開放債券型證券投資基金(新 基金資訊 11-01 09:06
200 0 公告新華安享惠融88個月定期開放債券型證券投資基金(新 基金資訊 10-31 09:06
202 0 公告新華安享惠融88個月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 10-31 09:05
250 0 公告新華基金管理股份有限公司新華安享惠融88個月定期開 基金資訊 10-31 07:07
210 0 公告新華安享惠融88個月定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 10-30 09:05
226 0 公告新華安享惠融88個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:43
339 0 公告新華安享惠融88個月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 09-07 09:04
233 0 公告新華安享惠融88個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-29 10:39
238 0 公告新華安享惠融88個月定期開放債券型證券投資基金(新 基金資訊 08-08 09:07
256 0 公告新華安享惠融88個月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 08-08 09:07
262 0 公告新華安享惠融88個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:53
222 0 公告新華安享惠融88個月定期開放債券型證券投資基金(新 基金資訊 06-26 09:10
357 0 公告新華安享惠融88個月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 06-15 09:04
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)均基于公開信息采集,相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性,不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn),市場有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎?      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1