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新華安享惠融88個月定開債A(009979
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.0320--
近1月：0.40%
近1年：4.39%

累計(jì)凈值

1.1900
近3月：1.07%
近3年：13.63%

近6月：2.18%
成立來：20.44%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：82.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姚海明
成 立 日：2020-10-20管 理 人：新華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：88個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2028-02-21～2028-02-25/2028-02-21～...
預(yù)估開放申購時間：
2028年02月18日15:00~02月25日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2028年02月18日15:00~02月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0320 1.1900 --
    04-25 1.0314 1.1894 --
    04-18 1.0305 1.1885 --
    04-11 1.0296 1.1876 --
    04-03 1.0286 1.1866 --
    03-28 1.0279 1.1859 --
    03-21 1.0271 1.1851 --
    03-14 1.0482 1.1842 --
    03-07 1.0474 1.1834 --
    02-28 1.0465 1.1825 --
    02-21 1.0457 1.1817 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.40%
    1.07%
    2.18%
    1.36%
    4.39%
    8.81%
    13.63%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    2229 | 3366
    81 | 3313
    1201 | 3187
    89 | 3289
    501 | 2948
    503 | 2435
    181 | 2061
    四分位排名

    --

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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