基金品種

全球市場(chǎng)
新華安享惠融88個(gè)月定開債A(009979
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.0320--
近1月：0.40%
近1年：4.39%

累計(jì)凈值

1.1900
近3月：1.07%
近3年：13.63%

近6月：2.18%
成立來：20.44%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：82.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姚海明
成 立 日：2020-10-20管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：88個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2028-02-21～2028-02-25/2028-02-21～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2028年02月18日15:00~02月25日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2028年02月18日15:00~02月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.045%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0320 1.1900 --
    04-25 1.0314 1.1894 --
    04-18 1.0305 1.1885 --
    04-11 1.0296 1.1876 --
    04-03 1.0286 1.1866 --
    03-28 1.0279 1.1859 --
    03-21 1.0271 1.1851 --
    03-14 1.0482 1.1842 --
    03-07 1.0474 1.1834 --
    02-28 1.0465 1.1825 --
    02-21 1.0457 1.1817 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.40%
    1.07%
    2.18%
    1.36%
    4.39%
    8.81%
    13.63%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    2229 | 3366
    81 | 3313
    1201 | 3187
    89 | 3289
    501 | 2948
    503 | 2435
    181 | 2061
    四分位排名

    --

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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79 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-31 14:21
78 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 03-15 09:04
82 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 10:40
109 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(新 基金資訊 12-26 11:00
106 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 12-26 10:58
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185 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(新 基金資訊 10-31 09:06
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215 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-29 10:39
229 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(新 基金資訊 08-08 09:07
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339 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 06-15 09:04
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