基金品種

全球市場(chǎng)
新華安享惠融88個(gè)月定開債A(009979
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0377--
近1月：0.44%
近1年：4.48%

累計(jì)凈值

1.1957
近3月：1.20%
近3年：13.65%

近6月：2.13%
成立來：21.11%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：82.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姚海明
成 立 日：2020-10-20管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：88個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2028-02-21～2028-02-25/2028-02-21～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2028年02月18日15:00~02月25日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2028年02月18日15:00~02月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-13 1.0377 1.1957 --
    06-06 1.0368 1.1948 --
    05-30 1.0359 1.1939 --
    05-23 1.0350 1.1930 --
    05-16 1.0341 1.1921 --
    05-09 1.0332 1.1912 --
    04-30 1.0320 1.1900 --
    04-25 1.0314 1.1894 --
    04-18 1.0305 1.1885 --
    04-11 1.0296 1.1876 --
    04-03 1.0286 1.1866 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.44%
    1.20%
    2.13%
    1.92%
    4.48%
    8.85%
    13.65%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1179 | 3432
    189 | 3388
    1464 | 3327
    107 | 3237
    78 | 3277
    320 | 3001
    334 | 2451
    168 | 2089
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

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    • 3年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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104 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 10:40
122 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(新 基金資訊 12-26 11:00
125 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 12-26 10:58
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238 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(新 基金資訊 08-08 09:07
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