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民生加銀匯智3個月定開債(010099
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.09170.12%
近1月：0.40%
近1年：4.56%

累計凈值

1.2457
近3月：1.83%
近3年：9.74%

近6月：0.89%
成立來：25.92%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：60.19億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姚航
成 立 日：2020-12-30管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限1.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-15～09-19/09-15～09-19
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%06-17

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0917 1.2457 0.12%
    06-16 1.0904 1.2444 0.02%
    06-13 1.0902 1.2442 0.01%
    06-12 1.0901 1.2441 -0.02%
    06-11 1.0903 1.2443 0.07%
    06-10 1.0895 1.2435 -0.02%
    06-09 1.0897 1.2437 0.03%
    06-06 1.0894 1.2434 0.14%
    06-05 1.0879 1.2419 0.01%
    06-04 1.0878 1.2418 0.05%
    06-03 1.0873 1.2413 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.40%
    1.83%
    0.89%
    0.52%
    4.56%
    7.33%
    9.74%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1370 | 3110
    1064 | 3107
    823 | 3049
    1932 | 2961
    2168 | 2999
    310 | 2732
    1049 | 2195
    1152 | 1849
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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