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民生加銀匯智3個月定開債(010099
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.07090.02%
近1月：-0.70%
近1年：-1.14%

累計凈值

1.2249
近3月：0.26%
近3年：7.34%

近6月：-1.90%
成立來：23.52%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：61.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚航
成 立 日：2020-12-30管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限1.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-05～2026-01-20/2026-01-05～...
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月31日15:00~2026年01月20日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月31日15:00~2026年01月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0709 1.2249 0.02%
    12-23 1.0707 1.2247 0.07%
    12-22 1.0699 1.2239 -0.07%
    12-19 1.0706 1.2246 0.11%
    12-18 1.0694 1.2234 0.00%
    12-17 1.0694 1.2234 0.16%
    12-16 1.0677 1.2217 0.02%
    12-15 1.0675 1.2215 -0.15%
    12-12 1.0691 1.2231 -0.14%
    12-11 1.0706 1.2246 0.11%
    12-10 1.0694 1.2234 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.70%
    0.26%
    -1.90%
    -1.40%
    -1.14%
    4.11%
    7.34%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    533 | 3219
    3170 | 3222
    2986 | 3191
    3042 | 3123
    2859 | 2954
    2851 | 2945
    2158 | 2422
    1773 | 2067
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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民生加銀基金

管理規(guī)模：1699.64億旗下基金：177只
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