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單位凈值 (2025-06-18)

1.0318-0.11%
近1月：0.47%
近1年：5.19%

累計凈值

1.2641
近3月：0.70%
近3年：18.72%

近6月：1.38%
成立來：29.19%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.67億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：尹曉紅等
成 立 日：2020-11-04管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 1月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0318 1.2641 -0.11%
    06-17 1.0329 1.2652 0.00%
    06-16 1.0329 1.2652 0.01%
    06-13 1.0328 1.2651 -0.14%
    06-12 1.0342 1.2665 -0.02%
    06-11 1.0344 1.2667 0.07%
    06-10 1.0337 1.2660 -0.02%
    06-09 1.0339 1.2662 0.19%
    06-06 1.0319 1.2642 0.10%
    06-05 1.0309 1.2632 0.00%
    06-04 1.0309 1.2632 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.25%
    0.47%
    0.70%
    1.38%
    1.18%
    5.19%
    11.93%
    18.72%
    同類平均
    -0.01%
    0.61%
    0.37%
    2.00%
    1.91%
    5.03%
    5.30%
    5.15%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1157 | 1345
    679 | 1343
    553 | 1309
    627 | 1256
    633 | 1264
    395 | 1162
    53 | 969
    11 | 781
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3117.95%
    2024-06-3018.99%
    2023-12-3119.11%
    2023-06-3018.21%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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