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中信建投中債3-5年政金債A(010581
)

凈值估算(25-06-18 11:24)

--
近1月：0.34%
近1年：4.45%

單位凈值 (2025-06-17)

1.05200.10%
近3月：1.57%
近3年：13.31%

累計凈值

1.1690
近6月：0.43%
成立來：17.94%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：32.37億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于智翔
成 立 日：2021-06-10管 理 人：中信建投基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.36%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0520 1.1690 0.10%
    06-16 1.0509 1.1679 0.01%
    06-13 1.0508 1.1678 0.00%
    06-12 1.0508 1.1678 -0.03%
    06-11 1.0511 1.1681 0.05%
    06-10 1.0506 1.1676 -0.03%
    06-09 1.0509 1.1679 0.04%
    06-06 1.0505 1.1675 0.12%
    06-05 1.0492 1.1662 0.04%
    06-04 1.0488 1.1658 0.06%
    06-03 1.0482 1.1652 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.34%
    1.57%
    0.43%
    0.04%
    4.45%
    9.57%
    13.31%
    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    -0.12%
    0.24%
    -1.49%
    -1.77%
    0.34%
    1.04%
    1.06%
    同類排名
    121 | 601
    121 | 595
    99 | 578
    487 | 558
    523 | 559
    66 | 482
    46 | 340
    39 | 272
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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