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中信建投中債3-5年政金債A(010581
)

凈值估算(25-12-24 14:10)

--
近1月：-0.10%
近1年：-0.12%

單位凈值 (2025-12-23)

1.05010.10%
近3月：0.59%
近3年：11.70%

累計(jì)凈值

1.1671
近6月：-0.25%
成立來：17.73%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：邵彥棋
成 立 日：2021-06-10管 理 人：中信建投基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.30%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-23 1.0501 1.1671 0.10%
    12-22 1.0491 1.1661 -0.05%
    12-19 1.0496 1.1666 0.12%
    12-18 1.0483 1.1653 0.01%
    12-17 1.0482 1.1652 0.16%
    12-16 1.0465 1.1635 0.02%
    12-15 1.0463 1.1633 -0.11%
    12-12 1.0475 1.1645 -0.10%
    12-11 1.0485 1.1655 0.09%
    12-10 1.0476 1.1646 0.07%
    12-09 1.0469 1.1639 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.34%
    -0.10%
    0.59%
    -0.25%
    -0.14%
    -0.12%
    7.71%
    11.70%
    同類平均
    0.15%
    0.05%
    0.53%
    0.23%
    0.84%
    0.90%
    6.27%
    9.37%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標(biāo)的
    0.15%
    0.13%
    0.27%
    -0.62%
    -2.41%
    -2.43%
    -0.03%
    0.31%
    同類排名
    16 | 656
    559 | 654
    141 | 647
    524 | 608
    512 | 556
    523 | 556
    61 | 391
    50 | 313
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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729 0 中信建投首席策略|全球變局下的沖擊與應(yīng)對 中信建投基金 04-09 16:01
150 0 友友們，方正鴻遠(yuǎn)太牛啦！今天報(bào)蛋151，自3.18 SL夏夏 04-08 01:24
155 0 雖然很多基金還在為回本拼搏，但方正富邦鴻遠(yuǎn)近半年內(nèi) 乖乖布丁喵 04-07 22:53
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