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淳厚安心87個月定開債(010627
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.0529--
近1月:0.39%
近1年:4.38%

累計凈值

1.1899
近3月:1.08%
近3年:13.90%

近6月:2.19%
成立來:20.51%
類型:債券型-長債規(guī)模:81.31億元(2025-03-31)基金經理:祁潔萍
成 立 日:2020-11-26管 理 人淳厚基金基金評級
暫無評級
封閉期:87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2028-02-28~2028-03-03/2028-02-28~...
預估開放申購時間:
2028年02月25日15:00~03月03日15:00
預估開放贖回時間:
2028年02月25日15:00~03月03日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0529 1.1899 --
    04-25 1.0523 1.1893 --
    04-18 1.0514 1.1884 --
    04-11 1.0505 1.1875 --
    04-03 1.0495 1.1865 --
    03-28 1.0488 1.1858 --
    03-21 1.0480 1.1850 --
    03-14 1.0501 1.1841 --
    03-07 1.0493 1.1833 --
    02-28 1.0484 1.1824 --
    02-21 1.0475 1.1815 --
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    今年來
    近1年
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    階段漲幅
    --
    0.39%
    1.08%
    2.19%
    1.38%
    4.38%
    8.93%
    13.90%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    2281 | 3366
    76 | 3313
    1192 | 3187
    83 | 3289
    505 | 2948
    458 | 2435
    148 | 2061
    四分位排名

    --

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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